Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ТАТНЕФТЬ [анализ] [TATN]

ТАТНЕФТЬ [анализ] [TATN]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Акции Татнефть: анализ перспектив в условиях санкций и рыночных вызовов 2026 года

7 981

    Аналитика по компании Сектора деятельности: - Нефтегазодобыча - Нефтепереработка - Нефтегазохимия - Сеть АЗС Последний анализ: На 31 октября акции «Татнефти» стоили 549 рублей. Они двигались в нисходящем канале, и я ожидал их выхода из этого канала с ростом до 618 рублей. Прогноз сбылся: акции вышли из канала и поднялись до 646 рублей. Затем они стабилизировались на уровне около 610 рублей и перешли в коррекцию. Сейчас акции торгуются по 575 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные показатели: - Капитализация: $17,3 млрд - P/E: 6,22 - P/S: 0,67 - P/B: 1,04 - EPS: 91,63 рубля - EBITDA: 360,9 млрд рублей - EV/EBITDA: 3,69 По сравнению с предыдущим обзором, компания оценивается чуть дороже. Свежего отчета пока нет. Будем следить за новостями и графиком. Новости: - Великобритания ввела санкции против «Татнефти» в середине декабря 2022 года. - CberCIB обновила целевую цену акций: 900 рублей, рекомендация — «покупать». - РСБУ за 9 месяцев 2022 года: выручка — 1,039 трлн рублей (-9,7% год к году), чистая прибыль — 104,6 млрд рублей (-39,3% год к году). Финансовое состояние: - Собственный капитал за первое полугодие 2022/2023 финансового года упал на 4%. - Чистый долг вырос на 106%. - Net Debt / EBITDA — 0,02, долговая нагрузка практически отсутствует. Несмотря на отличное финансовое состояние, есть тревожные сигналы. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2022/2023 финансового года упала на 3%. - Прибыль упала на 31%. - Свободный денежный поток снизился на 34%. Прогнозы и оценки: - 25 сентября прогнозировали цену 981 рубль. До этого были два старых прогноза: 13 марта — 800 и 860 рублей. Основные акционеры: - АО «Связьинвестнефтехим» (Татарстан) владеет 29%. Сравнение с конкурентами: - Входит в топ-10 по капитализации в своём секторе. - Оценена в среднем по основным метрикам, но по рентабельности и росту выручки за 5 лет компания лучше сектора. Дивиденды: - 2021 год: 5,18% - 2022 год: 14,73% - 2023 год: 11,73% - 2024 год: 14,26% - В 2025 году было три выплаты, общий процент двух выплат составил 11,14%. - В 2026 году прошла первая выплата в 1,43%. Дивиденды по привилегированным акциям (TATNP) выше, чем по обыкновенным (TATN). Финансовое состояние позволяет продолжать выплаты. Технический анализ: - Похоже, что акции пойдут до 666 рублей. На дневном таймфрейме индикаторы указывают на рост. Ближайшее движение на графике отражено. Выводы: Пока нет отчетности за 9 месяцев или 2025 год, нового сказать нечего. Компания платит дивиденды, долг практически нулевой, кэш в достатке. В целом, у компании всё хорошо, несмотря на временное снижение прибыли и выручки. Я думаю, что цена на акции останется в диапазоне 500-750 рублей. Когда ситуация в экономике России улучшится или геополитическая обстановка стабилизируется, акции могут вырасти до 850 рублей или выше. На мой взгляд, это одна из лучших компаний в секторе или входит в тройку лидеров. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/tatneft_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • ❗️🇺🇸 В бюджете Трампа на 2027 финансовый год предусмотрено выделение $1,5 трлн на оборону, сообщил Белый дом

    • ❗️🛢 Запасы нефти стран Запада еще находятся на приемлемом уровне (красная линия), но объём нефти в пути рухнул (синяя линия), и если Ормуз скоро не откроют, то странам придется быстро тратить свои запасы. Goldman говорит, что может случиться крупнейший в истории «шок предложения» нефти. В начале недели в Европу прибыл последний танкер с нефтью из Ормузского пролива

    • 🔥 Сильные пожары бушуют в нефтяном порту Фуджейра в ОАЭ и на нефтеперерабатывающем заводе Мина Аль-Ахмади в Кувейте после атак дронов и ракет из Ирана. Также сегодня временно приостановили работу после пожара, вызванного иранской атакой, газовые объекты в эмирате Абу-Даби, ОАЭ

    • 🔺 В Пакистане резко взлетели цены на топливо. Бензин вырос на 43% до 458 рупий за литр (примерно 130 рублей), дизель – на 55% до 520 рупий за литр (150 рублей). Это самые высокие цены на горючку в истории страны. Они в полтора-два раза выше, чем в России. При этом средняя зарплата в Пакистане в 7-10 раз ниже, чем в России

    • Когда вам больно, знайте, что есть люди, которые поставили миллиард долларов на падение нефти
      Когда вам больно, знайте, что есть люди, которые поставили миллиард долларов на падение нефти

    • ⚡️ Разница в ценах между азиатским и европейским дизельным топливом резко возросла — до 244 долларов за тонну, раньше она была нулевой

    • ‼️ Бахрейн потеряет $1,2 млрд из-за иранского удара по дата-центру Amazon, который оказался полностью разрушен, пишет Mash. Это может иметь катастрофические последствия для королевства, так как облачные сервисы составляют 2,5% ВВП страны и обеспечивают работу более 9 тыс. человек. Это может парализовать работу правительства

    • Ирак вышел из нефтяной игры и остановил экспорт
      Ирак вышел из нефтяной игры и остановил экспорт

    • Власти Японии опровергли информацию о планах направить делегацию в Россию
      Власти Японии опровергли информацию о планах направить делегацию в Россию

    • ⚠️ Дональд Трамп рассматривает возможность кадровых перестановок в администрации, он выразил недовольство министром торговли и министром труда, сообщает Politico со ссылкой на источники. Отставки могут коснуться тех, кого Дональд Трамп считает «недостаточно эффективными или привлекшими слишком много негативного внимания», говорит собеседник издания

    • 🚨 Заказ Японии на сумму 2,35 миллиарда долларов на поставку около 400 американских крылатых ракет Tomahawk находится под угрозой задержки, поскольку США израсходовали значительную часть своих запасов во время войны с Ираном, — Bloomberg

    • 🚫 Газовый комплекс Хабшан в Абу-Даби приостановил работу из-за падения обломков перехваченной ракеты, сообщили власти

    • ⚡️ Второй американский истребитель пятого поколения F-35 был сбит системой ПВО, принадлежащей Корпусу стражей Исламской революции, над центральной частью Ирана, сообщают иранские каналы. Борт имел надпись «Самолеты ВВС США в Европе» — то есть относится к военно-воздушным силам, дислоцированным в Европе

    • ⚡️ Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит столицу Венгрии Будапешт и проведёт встречи с премьер-министром Виктором Орбаном во вторник-среду в знак поддержки за несколько дней до ключевых парламентских выборов в Венгрии

    • 📣 Пентагон заявил об отставке начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа. Эксперты считают, что генерала Рэнди Джорджа могли быстро уволить из-за того, что тот выражал сомнения по поводу наземной операции в Иране

    • ‼️ Франция и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН, которая позволила бы применить силу для открытия Ормузского пролива, — NYT

    • 📣 Time: Вэнс был главным противником военной операции против Ирана среди соратников Трампа. Сейчас Вэнс пытается, по возможности, дистанцироваться от операции «Эпическая ярость»

    • ⚠️🇮🇷 Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций, если тот в ближайшее время не пойдет на сделку

    • 🇺🇸 Хэгсет за день уволил трех генералов. Хэгсата застал врасплох ответ Ирана на удары США и Израиля — Time. Директор ФБР и министры сухопутных войск США могут лишиться постов — The Atlantic. Операция «Эпическая ярость» продолжается

    • ❗️🇮🇷 В пиццериях у Пентагона вновь зафиксировали рост заказов — данные Pentagon Pizza Report. Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшие 7–10 дней, говорят некоторые геоаналитики. Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандеб при атаке США на острова Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур

    • ⚠️🇺🇸 Уоррен Баффет заявил, что следит за банковским сектором в поисках признаков распространения кризиса из сектора частного капитала (private equity), где многие крупные кредитные фонды сейчас ограничивают выводы на фоне рекордных оттоков

    • ⚠️🇮🇷 ВМС США: авианосец «Форд» готовится вернуться к операциям в Иране

    • 🔥 Иран атаковал американский дата-центр Oracle в Дубае. Внутри — данные клиентов со всего региона. Там сидят госструктуры ОАЭ, нефтянка, банки, ритейл и стартапы. Сам дата-центр — это серверы, где хранят и обрабатывают большие массивы данных. Это не первый удар по инфраструктуре. В начале марта КСИР били по дата-центрам Amazon в Дубае и Бахрейне

    • 🇺🇸🌍 Объем иностранных инвестиций в казначейские облигации США достиг рекордной отметки в 9,3 триллиона долларов

    • ⚡️ В 2021 году иностранные инвесторы вложили в китайскую недвижимость 18,5 миллиардов долларов. Затем компания Evergrande обанкротилась, геополитическая ситуация изменилась. После этого арендная плата упала сильнее всего за всю историю наблюдений. Теперь компании Blackrock и Carlyle распродают здания по заниженным ценам.

    • 🔺 Импорт США из Тайваня, Вьетнама и Таиланда резко вырос с 2018 года

    • 🗣 Goldman Sachs: «Нападения на нефтяные танкеры возобновились после почти двухнедельной паузы, после того как Иран нанес удар по кувейтскому нефтяному танкеру в порту Дубая»

    • ⚡️ У берегов Китая на плавучих хранилищах находится рекордный объем иранской и венесуэльской нефти — 40 миллионов баррелей

    • ❗️ В среднем, прошлые шоки предложения нефти приводили к умеренному снижению процентных ставок через 6-9 месяцев

    • 🚩 США вводят 25-процентную пошлину на производные стали, алюминия и меди, — Reuters

    • Новая обложка журнала TIME. "Inside Trump's search for a way out of Iran war"
      Новая обложка журнала TIME. "Inside Trump's search for a way out of Iran war"

    • 🚫 Дональд Трамп объявил об уходе генпрокурора США 60-летней Пэм Бонди в отставку. Ей 60 лет, если что

    • 🚫🛢 Ормузский пролив будет закрыт для США и Израиля на длительный срок — военный представитель Ирана Шекарчи

    • ❗️ Цены на удобрения значительно выросли, а на сельхозпродукцию пока еще нет, движения обычно происходят с лагом в несколько месяцев, — эксперты

    • ❗️🇮🇷 Хуситы сделали заявление относительно нанесения ударов по жизненно важным израильским объектам в районе города Яффа с помощью баллистических ракет, также был нанесен удар по важным целям в Тель-Авиве. Операция была проведена совместно с Ираном и «Хезболлой»

    • ⚠️🇺🇸 МВФ: возможности для снижения ставки ФРС в 2026 году ограничены

    • 🔺 Цена бенчмарка Dated Brent взлетела выше $141 за баррель. Это выше цен глобального экономического кризиса 2008 года. Dated Brent — ключевой бенчмарк для ценообразования половины нефтяных контрактов в мире

    • ‼️ Поразительно, насколько сильно сократилась прямая торговля между США и Китаем за последнее десятилетие. Доля Китая в импорте США вернулась к уровню, который был непосредственно перед вступлением Китая в ВТО (2001 год) – те же 9%. От некогда провозглашённой «ЧинАмерики» остаётся всё меньше

    • 💎 Цена на выращенные в лаборатории алмазы упала на 80% с 2020 года. Цена на натуральные алмазы — на 7%

    • ⚡️ Трамп сообщил, что отправляет генпрокурора США Бонди в отставку, поскольку она переходит на работу в частный сектор

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?