Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОСНЕФТЬ [анализ] [ROSN]

РОСНЕФТЬ [анализ] [ROSN]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему акции Роснефти дешевле справедливой стоимости?

2 443
Почему акции Роснефти дешевле справедливой стоимости?

Мнение: АКБФ Роснефть: прибыль снижается, но акции сохраняют привлекательность С начала декабря акции «Роснефти» прибавили около 0,5%. Однако с начала года их стоимость всё ещё в минусе — примерно на 31%. Для сравнения, индекс Мосбиржи упал всего на 5%. Недавняя отчетность за девять месяцев 2025 года показала значительное снижение чистой прибыли до 277 млрд рублей, что заметно меньше прошлогодних 926 млрд рублей. Выручка составила 6 288 млрд рублей, а EBITDA — 1 641 млрд рублей, как и прогнозировалось. Компания столкнулась с замедлением роста доходов при стабильном увеличении издержек. Учитывая умеренный прогноз по нефти (75–85 долларов за Brent) и укрепление рубля (80–90 рублей за доллар), мы сохраняем оценку EBITDA на уровне 2,1–3,2 трлн рублей на 2025–2026 годы. Чистая прибыль в 2025 году ожидается в 391,2 млрд рублей. Наши прогнозы предполагают дивиденды около 18,5 рублей на акцию, тогда как рынок ожидает около 26,4 рублей. С учетом повышенных рисков, связанных с отраслью и санкциями, расчетная справедливая стоимость акций «Роснефти» составляет 508,78 рублей за акцию. Это предполагает потенциал роста примерно на 28%. Несмотря на это, мы по-прежнему рекомендуем «покупать». Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/rosneft_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: t.me/akbf_invest

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?