Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БАШНЕФТЬ [анализ] [BANE]

БАШНЕФТЬ [анализ] [BANE]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Справедливая стоимость 2321 рубль: почему «Башнефть» недооценена на 60% и стоит ли покупать?

9 465
Справедливая стоимость 2321 рубль: почему «Башнефть» недооценена на 60% и стоит ли покупать?

Мнение: АКБФ Башнефть: что скрывается за колебаниями акций и планами приватизации С начала декабря акции «Башнефти» потеряли в цене: обычные — на 1%, привилегированные — на 4%. В то же время индекс Мосбиржи вырос на 1%. Правительство Башкирии планирует продать около 6,36% акций компании, что составляет 11,3 млн штук. Мы видим в этом не только причину краткосрочных колебаний, но и сигнал повышенного интереса инвесторов и первый шаг к увеличению числа миноритарных акционеров. Сохранение значительной доли у Республики Башкортостан и привлечение новых инвесторов, по нашему мнению, снижает риск полного поглощения «Роснефтью» и поддерживает сценарий постепенного сокращения дисконта к сектору. С учётом обновлённых прогнозов по рублю и нефти мы ожидаем EBITDA в 199,5 млрд рублей в 2025 году и 267,8 млрд рублей в 2026 году. Дивиденды за 2025 год прогнозируются на уровне 138,2 рубля на акцию, что значительно выше рыночных ожиданий в 20–90 рублей. Расчётная справедливая стоимость акций составляет 2321 рубль за обыкновенную акцию и 2066 рублей за привилегированную, что означает потенциал роста около 60% и 132% соответственно. Наша рекомендация — «покупать», учитывая сохранение 35%-ного дисконта на нерыночные и макроэкономические риски. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/bashneft_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: t.me/akbf_invest

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?