Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОВК [анализ] [UWGN]

ОВК [анализ] [UWGN]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Технический анализ ОВК: когда ждать разворота тренда?

64
Технический анализ ОВК: когда ждать разворота тренда?

ОВК: анализ текущего состояния и перспективы развития компании Сектор: промышленность, транспорт. Последний раз я анализировал акции ОВК 24 августа, когда их цена составляла 39 рублей. Я ожидал коррекции до 35 рублей, а затем роста до 49. Однако компания не оправдала моих ожиданий: акции упали до 35 рублей, задержались на этом уровне на полторы недели, а затем продолжили снижение. Прогноз сбылся лишь частично. В моменте цена опустилась до 28,5 рублей, а сейчас торгуется по 30,5. Рассмотрим текущее положение компании и перспективы её развития. Основные метрики: - Капитализация: 1,14 млрд долларов. - P/E: 2,69. - P/S: 0,70. - P/B: 1,21. - EPS: 11,03 рубля. - EBITDA: 11,99 млрд рублей. - EV/EBITDA: 7,38. Компания стала дешевле по метрикам, но её прибыль упала. Рассмотрим последний отчёт. Новостной фон: - ОВК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2025 года: прибыль составила +21,7 млрд рублей, что на 0,1 млрд больше, чем в прошлом году. - Суд взыскал со структуры ОВК 2,5 млрд рублей в пользу СУЭК за несостоявшуюся поставку 9 тысяч полувагонов в 2023–2024 годах. - Росстат сообщил, что производство грузовых вагонов за девять месяцев 2025 года снизилось на 24,2% до 41,5 тысяч штук. Финансовое здоровье: - Собственный капитал компании за первое полугодие 2025 ТТМ упал на 100% до 73 млн рублей, хотя в 2024 году он вырос на 91% до 51,7 млрд рублей. - Чистый долг за первое полугодие 2025 ТТМ стал отрицательным и сократился на 100% до -22 млн рублей, хотя в 2024 году он составлял -11,6 млрд рублей. - Net Debt / EBITDA — 0. Долговая нагрузка компании близка к нулю, но динамика отрицательная. К концу года может появиться долг. Финансовое здоровье компании хорошее, но есть негативная тенденция. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 ТТМ упала на 46%, хотя в 2024 году она выросла на 77%. - Прибыль за первое полугодие 2025 ТТМ снизилась на 64%, а в 2024 году упала на 6%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 ТТМ упал на 164% до -3,8 млрд рублей. Будущее и оценки: Прогнозов по компании найти не удалось. Основные акционеры: 27,8% акций принадлежит ПАО «Национальный банк „Траст“». Дивиденды: Компания не выплачивает дивиденды. Технический анализ: Наблюдается нисходящий тренд. Я ожидаю продолжения движения в рамках нисходящего клина, который обычно является бычьей фигурой. Вероятно, после периода накопления отчаяния цена всё же начнёт расти. На графике я отобразил ожидаемое движение цены. Выводы: Сейчас у компании есть проблемы. Цена может продолжить снижаться. Однако после этого я ожидаю роста. Когда экономика начнёт восстанавливаться, ставка снизится и СВО закончится, спрос на продукцию ОВК возрастёт. Это станет началом роста. Но не факт, что у инвесторов к тому времени останется много свободных денег, и они выберут более привлекательные компании. Если же на рынок выйдет крупный игрок, акции могут значительно вырасти. Пока же стоит наблюдать за ситуацией. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/ovk_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?