Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИКС 5 КЦ [анализ] [Х5]

ИКС 5 КЦ [анализ] [Х5]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Инвестиционный анализ акций ИКС 5: Почему стоит держать и докупать акции в 2025 году

8 458
Инвестиционный анализ акций ИКС 5: Почему стоит держать и докупать акции в 2025 году

Итоговый вывод по X5 Retail Group Начало года было неоднозначным. В первом квартале выручка выросла на 21%, однако прибыль упала на 24%, а маржинальность EBITDA снизилась до 4,8% вместо ожидаемых более 6%. ❗️Но не стоит беспокоиться: 1. Первый квартал традиционно слабый для компании. 2. Компания продолжает масштабное расширение, а часть затрат на персонал в первом квартале была разовой. В следующих кварталах мы увидим восстановление операционной рентабельности. 👇 Долговая нагрузка компании в порядке, что позволяет X5 выплатить рекордные дивиденды прошлых лет (648 рублей) и продолжить эту практику. Ожидаю дивидендную доходность более 30% в 2025 году. К выплате в 648 рублей добавится вторая рекомендация в ноябре за 9 месяцев 2025 года в размере 390-500 рублей. Я продолжаю держать и покупать акции X5. Это остается фаворитом в секторе ритейла. Компания будет поддерживать лидирующие позиции, ежегодно открывая тысячи новых магазинов с акцентом на быстрорастущие сегменты: дискаунтеры, онлайн-продажи и магазины у дома. 👉 Однако, как я отмечал в начале мая (ссылка), по текущим ценам акции не очень интересны. Недооценки нет, поэтому я жду дивидендного гэпа. За три года акции показали около 268% доходности, или 54% в год. Последний отчет: 5 мая 2025 года. Итоговый анализ: Акции недооценены на 0,8%. Справедливая цена: 3320 рублей. Рыночная цена: 3293 рубля. Источник: Что за Инвестор?

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

333_160 (7).png

[mondiara.com - больше, чем социальная сеть](https://mondiara.com)

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?