ВУШ ХОЛДИНГ [анализ] [WUSH]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Обзор по компании Вуш Холдинг #WUSH

2025-04-22T16:25:39+03:00 8 615

Последний обзор по ВУШ делал 30 января (https://t.me/ShumilovPavel/6993), тогда акции стоили 191,8 р. и я ожидал роста в район 250. По факту акции росли до 243 или +27%, можно считать, что прогноз уже сбылся. Сейчас акции корректируются и в моменте стоят 217 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться. ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали оцениваться немного дороже. Свежего отчета еще не было. 🗞 Новостной фон ▪️Закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд пре-АйПиО 1», являющийся инвестором ранней стадии, сообщил, что в 1 квартале 2025 года Фонд завершил плановый выход из Whoosh. ▪️«ВУШ Холдинг» объявляет об интеграции сервиса Whoosh в подписку СберПрайм ▪️Whoosh имеет 12 000 самокатов в Южной Америке, ожидает хорошей отдачи от проекта, сообщил CFO Whoosh Александр Синявский 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал +46% за 9М2024ТТМ ▪️Чистый долг сократился на 13% за 9М2024ТТМ ▪️Net Debt / EBITDA (https://t.me/ShumilovPavel/3190) — 1.21 — это небольшой уровень долга, совершенно не является проблемой для бизнеса ℹ️ У компании отличное финансовое здоровье, все показатели показывают существенный рост 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка выросла на 28% за 9М2024ТТМ ▪️Прибыль сократилась на 9% за 9М2024ТТМ ▪️Свободный денежный поток (https://t.me/ShumilovPavel/3190). 🔮 Будущее, оценки ▪️Два свежих мартовских прогноза и оба от Финам, разных аналитиков. Один за 190 р. от 5 марта, второй за 278 р. от 10 марта. 🤵‍♂️ Основные акционеры 39,2% — Чуйко Д.В. 10.8% — Баяндин Е.А. 9,3% — Лаврентьев С.В. 4.1% — Журавлев О.А. 3% — Зальцман Е.Е. 🆚 Сравнение с конкурентами Вуш — средняя по капитализация компания в своем секторе. По метрикам рентабельности — лучше сектора. В моем топе лучших компаний в секторе перевозок Вуш занял 3 место (https://t.me/ShumilovPavel/7191). 🤑 Дивиденды 2023 — 4,6%, 2024 — 1,44%. Дивиденды маленькие, но есть. 📈 Технический анализ Индикаторы на дневном ТФ предсказывают коррекционное движение. Думаю цена может сходить куда-то в район 190. От туда я ожидаю, что акции пойдут к недавнему уровню 245. Как я вижу эти движения отобразил на графике. 🧠 Выводы Для полноценного анализа нужен бы отчет за последний период, но его пока нет. По данным за 3кв у компании мощный рос. Техника говорит за продолжение коррекции, а от туда снова пойдет рост (смотреть тех. анализ). Компания даже платит небольшие дивиденды. В целом компания интересная, но возможно лучше брать после коррекции. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Источник: https://t.me/ShumilovPavel