КАНАЛЫ TG RESEARCH
Хомяк с биржи
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Обзор рынка 04.06.2025: инфляция в РФ, дивиденды, торговые идеи, облигации и прогнозы на ближайшее будущее
10 495
Взгляд и планы на сегодня. 👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 🇷🇺 Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск) 💊 OZPH - последний день с дивидендом 0,26 руб. 📃 RENI - СД Группы Ренессанс Страхование; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г. 🇷🇺 TRMK - ГОСА ТМК; распределение прибыли - 2024 г. (рекомендация СД - прибыль не распределять, не выплачивать дивиденды). 🥜Друзья, отличный торговый день вчера вышел. Приятно когда рынок делает то, что ты от него ожидаешь. Ну а кто спекулятивно заходил ещё на той неделе, терпим прибыль пока рынок её даёт!) К тому же я говорил, что сейчас надо торговать по факту и не стоит ничего усложнять, искать во всём подвох, выдумывать многоходовочки. Бывают моменты, когда всё просто, рынок парсит снижение, рынок ждёт снижение, значит рынок на ожиданиях будет расти и он и растёт. Видите, всё просто!) А если усложнять и переворачивать, искать подоплёки, ну просто напросто себя запутаете! 🥜Немного растроил Урал, так хорошо начал возноситься и казалось, что вытянет серию из нескольких дней, но увы на втором дне от хая слили в минус. Кстати, совпало это всё дело с тем, что брокерня, по крайней мере в Сбере, поправили размер дивиденда). Чего только не увидишь на рынке))). Это моя последняя див идея в портфеле на этот сезон и её я уже закрывал и на сливе перезаходил. Так что +18% если не ошибаюсь уже было зафиксировано. По этой причине, если до гэпа бумага не вылезет в более менее внятную прибыль, например +15 и более, пойду на див. Эта бумага у меня остаётся в списке идейных энергетов. Див за 1кв 25г. они платить не стали, как год назад и это хорошо, если не зажмут, то дивы и на след год могут быть хорошими, а бумага имеет потенциал к росту, так как особо в этом году и не возносилась, хотя в сумме по году дали отличный див. Ну а если после дивгэпа бумага даст скидку, то настроен добирать. 🥜Немного хочу поговорить про облигации. Вот почему-то в длинну на повестке только ОФЗ. И это понятно, тело-то с дисконтом и при снижении ставки тело будет восстанавливать свои потери, но рост тут ограничен изначальной низкой доходностью. А вот давайте подумаем на эту же тему, только под призмой корпоративов, свежих корпоратов с уже мощным текущим купоном. Да у корпоратов есть риски на дистанции, но представим, что ваши платёжеспособные компании беды обошли стороной и они и дальше развиваются. Да, у них нет прям длинных выпусков, но вот у меня например из самых длинных это Европлан на 3,1г. с купоном 24% и Селигдар на 2,3г. с купоном 23+%. И вот например через год, полтора КС 12%, цифру беру для примера и я сильно сомневаюсь, что рынок даст на тот момент покупать эту бумагу по 110-120% при ставке 12% и получать купоны 20-22%. Да она уже сейчас при ставке 21, стоит 110%. И тут сразу возникает вопрос об эффективности рынка и напрашивается ценник в 200%. Конечно нужна будет премия за риск процента 3-4. Ну тогда 160-170% это вполне реальные цифры. А если ставка будет 10 или 7? Короче это вам на подумать, сам вчера вечером сидел чесал репу по этому поводу. Получается при таких сладких купонах тут ещё встроен и не хилый опцион. Остался только у меня один вопрос на который у меня нет ответа и наверное я его не получу пока вдруг этот опцион не реализуется. Будет ли ликвидность в стакане если в итоге на дистанции случится подобная переоценка? 🥜По ходу див сезона интриги заканчиваются и наверное одна из последних, это размер дивиденда от Реннесанса. Не думаю что дадут много, переоценка ОФЗ в их инвестпортфеле ещё не отработала и глядишь бумагу не запампят. Но с другой стороны её могут запампить при снижении ставки, всё же это для неё основной триггер. 🥜По торговле загадывать ничего не хочу на краткосрок. Цель понятна и ясна, это пятница, это заседание ЦБ. Там решится и локальный и среднесрочный движ по рынку. Ну а сегодня узнаем крайнюю статистику по инфляции. Надеюсь данные не подгадят на ход ноги и не внесут сомнений и смуты!))) 🍀Всем удачных торгов! ________________________________ 🐹Хомяк в Телеграм: https://t.me/+Kgh36Hk6zQ4yN2Ni 🐹Хомяк в Mondiara: https://mondiara.com/c/homyak_s_birzhi 🐹Сканер волатильности акций от Хомяка: https://t.me/HunterMoexBot?start=khomyak
