Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

ФУНДАМЕНТАЛ

ПЯТНИНИЦА 01.11.24

206
ПЯТНИНИЦА 01.11.24

​​Коллеги, утречка! ПЯТНИНИЦА 01.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇷🇺 РФ - Manufacturing PMI  (окт) - 09:00мск 🇨🇭 Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск 🇺🇸 США - безработица (июнь) - 15:30мск 🛢️🎈 нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск 🇷🇺 в России вступает в силу Закон о Регулировании оборота криптовалют 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦🏦 $TCSG $ROSB акционеры Росбанка рассмотрят вопрос о его присоединении к Банку 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY,  13,58 / 13,60 USD,  97,05 / 97,02 EUR,  105,22 /105,52 🏦 За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%. Сбер повысил прогноз по средней чистой процентной марже до 5.8% и стоимость риска до 110-120 б.п. Оставил прогноз по рентабельности капитала выше 23% и достаточность капитала Н20.0 выше 13.3%. У Сбера все хорошо. Одна из тех бумаг, с которой не прогадаешь в турбулентные времена. Тем не менее, ставка 21% делает не такой уж и привлекательной форвардную дивдоходность в 15.5%. Жду дивов в 36.9 рублей/акция. 🇭🇰 Эл5-Энерго МСФО 9 мес 2024г нарастила выручку на 9% г/г и чистую прибыль на 7.2% г/г. Чистый долг снизили на 12% с начала года. Чистый долг к ебитда ТТМ около 2х. Дивиденды компания решит платить после того, как долговая нагрузка дойдет до "комфортного" уровня. В текущих условиях такой уровень можно ждать достаточно долго. Думаю, не раньше 2026 года пойдут первые выплаты. Пока тут нет идеи. 🏪 Фикспрайс за 9м24 увеличил выручку на 8,1% г/г, LFL продажи на 1,2%, ебитда сократилась на 7.1%. Радует лишь чистой денежной позицией на балансе.  Сейчас компания торгуется дешевле Х5 и Магнита, чего ранее никогда не было. Фикспрайс говорил о себе как о компании роста с высокой рентабельностью. Ростом эти результаты назвать сложно. Рентабельность все еще в 2 раза выше конкурентов, но снижается. Остаются риски иностранной юрисдикции. По сумме факторов как-то даже по текущим уровням покупать не хочется. 🧬 СД ММЦБ рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 2,7 руб/акция (ДД 2%), ВОСА - 6 декабря, отсечка - 17 декабря. Платят 3 раза в год. В ТТМ выйдет 9.9 рублей. или 6.6%. Бумага интересная, хоть и низколиквидная. В текущих условиях выше 90р я бы не позарился. Хорошего дня 🤝

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?