Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

ФУНДАМЕНТАЛ

Стоит ли рассматривать Черкизово как долгосрочную инвестицию при росте выручки на 11.2%?

2 150
Стоит ли рассматривать Черкизово как долгосрочную инвестицию при росте выручки на 11.2%?

Почему падение чистой прибыли Черкизово на 39.3% не пугает инвесторов? «Черкизово» растет на 4%, ведь за 9М25 нарастила выручку на 11.2% г/г, скор. ебитда на 11.2%, а скор. ЧП упала на 39.3%. Корректировка проводилась в основном на переоценку биологических активов. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,8х против 3.4х из прошлого отчета. Компания отказывается от инвестиций в пользу собственной эффективности. Отчет выглядит неплохо, и есть шансы на улучшение финансовых показателей в дальнейшем. Компания торгуется по скор. ТТМ EV/Ebitda 5.4x и P/E 13x. Мультипликаторы выглядят высоковато, и даже с улучшением финпоказателей пока не могу назвать акции привлекательными. Если только в долгосроке на несколько лет. Пока вижу их на уровне рынка. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [С уважением,](https://t.me/+Usrj6zZue444MjQy) Михаил Лукин, выпускник ВШЭ и СПБГТИ. Я пишу о российском фондовом рынке простым языком. Аналитика, опыт, и личные инсайты – все это в моих блогах. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе: 🔵 [мой канал в Telegram](https://t.me/+Usrj6zZue444MjQy) 🟣 [мой чат в Telegram](https://t.me/birzhevoymaklerCHAT) 〽️ [мой канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/MAKLER) 🟡 [мой блог на Т-Пульсе](https://www.tbank.ru/invest/social/profile/BIRZHEVOY_MAKLER?author=profile) Буду рад видеть вас в своих соцсетях! 🤝 Давайте строить финансовое будущее вместе! 🤝

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?