Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

ФУНДАМЕНТАЛ

Утренний обзор рынка от эксперта

6 809
Утренний обзор рынка от эксперта

​​Коллеги, утречка! Сегодня: ВТОРНИК 18.03.25: ❗️ Основные макрособытия: 🇺🇸 Разговор Путина и Трампа (ожидается утром по Н.Йорку) 🇨🇦 Канада - потребинфляция CPI (фев) - 15:30мск 🇺🇸 США - промпроизводство (фев) - 16:15мск 🛢️🇺🇸 нефть США - запасы API - 23:30мск 🇷🇺 Путин примет участие в съезде РСПП 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🐟 Инарктика - $AQUA - отчёт МСФО 2024 г, звонок с инвесторами в рамках раскрытия финансовых результатов; 🚜 Русагро - $RAGR - Финансовые результаты за 4 кв и 12 мес. 2024 г. 🏭 Россети Северо-Запад - $MRKZ - Финансовые результаты за 4 кв и 12 мес. 2024 г. 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY,  11,81 / 11,60 USD,  85,56 / 84,30 EUR,  93,60 / 90,84 🍷 "Абрау-Дюрсо" в 2024 году увеличило выручку на 43%, до 17,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 54%, до 1,558 млрд рублей, валовая - на 44%, до 7,81 млрд рублей, EBITDA - на 43%, до 4,177 млрд рублей. Об этом заявил владелец компании Б. Титов, отметив, что это данные управленческой отчетности и в МСФО будут отличаться. Получается, Р/Е 15х и EV/Ebitda 7.7х с учетом недавней допки. Больше удивляет столь значимый рост выручки. Интересно, за счет чего он образовался. Сможет ли быть стабильным? Все же это винодельня, а не ИТ. ИМХО дорого. 🧬 ММЦБ в 2024 нарастил выручку на 23% до 348.6 млн рублей, чистую прибыль на 20.2% до 151.2 млн, Ебитду на 10,7% до 175.6 млн. Компания мне очень нравится, классный, маржинальный бизнес, но чеж так дорого. Р/Е 13,5х и EV/Ebitda 11,4х. Понимаю, биотех, но характер этого биотеха не предполагает рост на сотни процентов за пару лет разработок. Это скорее стык биотеха и классического бизнеса с продажами и рекурентной выручкой. Я бы брал ниже 100 рублей. Но если выбирать между ММЦБ и Абрау, то лучше сюда :) 🔅 Компания, которая убивает мою веру в закрытие рынком неэффективностей - Лензолото. За 2024 год по МСФО заработала 39 рублей на акцию, стоимостью в 14 000, а Р/В составил 52х. Просто потому, что компания в далеком 2020 году скинула свои активы и больше не ведет операционной деятельности. Ранее были депозиты, которые понемногу выводились через дивиденды, сейчас и их почти нет. Все это время гоняют пустышку по заоблачным ценам, говоря, что крипта ничем не подкреплена и фондовый рынок надежнее. Конец этой истории однажды будет. —————————————————————— Аналитика по рынку и идеи тут👇 https://t.me/+Usrj6zZue444MjQy

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?