Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МАТЬ И ДИТЯ: АНАЛИЗ [MDMG]

МАТЬ И ДИТЯ: АНАЛИЗ [MDMG]

МАТЬ И ДИТЯ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Какие перспективы роста у акций «Мать и дитя» в свете последних приобретений?

3 128

    Бизнес продолжает расти 🔷 Основные показатели: 🔺 Выручка: 19,2 млрд руб. (+22,2% по сравнению с прошлым годом) 🔺 EBITDA: 5,8 млрд руб. (+15,1%) 🔺 Чистая прибыль: 5 млрд руб. (+3,6%) 🔷 Финансовые итоги первой половины 2025 года Компания «Мать и Дитя» продолжает расти. Выручка увеличилась на 22,2% — до 19,2 млрд руб. Это произошло благодаря росту амбулаторных посещений, увеличению числа пациентов и среднего чека. EBITDA выросла на 15,1% — до 5,8 млрд руб. Чистая прибыль, несмотря на влияние ряда факторов, увеличилась всего на 3,6% — до 5 млрд руб. 🔹 Причины снижения чистой прибыли: • Покупка сети клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд руб. • Выплата дивидендов за 2024 год — 1,7 млрд руб. • Снижение процентных доходов на 25% по сравнению с прошлым годом. 🔻 Рентабельность EBITDA составила 30,2%, что немного ниже прошлогоднего показателя в 32,1%. 🔺 Расходы на персонал выросли на 28,3% — до 8,4 млрд руб. 🔺 Финансовые расходы увеличились на 104,8% — до 274,9 млрд руб. Основная причина — аренда новых площадей. ✅ Денежный поток и долговая нагрузка На конец первой половины 2025 года операционный денежный поток вырос на 15,8% — до 6 млрд руб. При этом чистый долг компании остаётся отрицательным, несмотря на значительные расходы на развитие. 🔻 Резервный фонд сократился с 6 до 3,4 млрд руб. из-за затрат на расширение бизнеса. 🔺 Капитальные затраты увеличились на 41,2% — до 1,3 млрд руб. 🔹 Расширение бизнеса и дивиденды Менеджмент «Мать и Дитя» планирует продолжать устойчивый рост за счёт открытия новых клиник, эффективного использования текущих активов и анализа возможностей на рынке слияний и поглощений (M&A). ❗️ Как идёт расширение: → В сентябре 2025 года в Сургуте открылась клиника репродуктивного здоровья. → В июле 2025 года в Самаре появилась детская клиника, что увеличило амбулаторные мощности. → Приобретена сеть ГК «Эксперт», которая включает 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах. Ранее в сети активно обсуждалась возможность покупки лабораторного гиганта «Инвитро». Однако гендиректор «Мать и Дитя» опроверг эту информацию. Что касается дивидендов, компания планирует направить около 60% от чистой прибыли по МСФО на выплаты по итогам первой половины 2025 года. - Чистая прибыль за первое полугодие 2025 года: 5 млрд руб. - Доля дивидендов: 60% (3 млрд руб.) - Количество акций: 75,13 млн шт. 3 млрд / 75,13 млн = 40,44 руб. на акцию. Дивидендная доходность к текущей цене составляет около 3,3%. 🔶 Итог 🔸 С момента последнего обзора акции «Мать и Дитя» достигли целевой цены в 1200 руб. за акцию, что принесло инвесторам, купившим бумаги в тот момент, доход в 20%. 🔸 Финансовые результаты компании стабильны. Без привлечения заёмных средств «Мать и Дитя» активно развивается через M&A, последним из которых стало приобретение ГК «Эксперт». Компания планирует проводить дополнительные сделки в условиях комфортной ключевой ставки. 🔸 Позитивно, что «Мать и Дитя» не собирается останавливаться на достигнутом. Помимо возможных сделок M&A, у компании есть органические драйверы роста, такие как открытие ключевых медицинских центров (Лапино-3 и Лапино-Юг) к 2027–2028 годам. 🔸 Долгосрочно инвестиции в «Мать и Дитя» выглядят привлекательно благодаря прозрачности бизнеса, стабильности и регулярным дивидендам. Текущая оценка P/E = 9,1x может показаться высокой, но инвестор платит за эффективный и растущий бизнес. ⚡️ Новый целевой уровень по акциям «Мать и Дитя» — около 1300 руб. При просадке это отличный вариант для долгосрочного портфеля. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Фундаменталка

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МАТЬ И ДИТЯ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • США должны контролировать Гренландию, заявил Трамп. Он также отметил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения США и НАТО

    • Трамп вновь высоко оценил телефонный разговор с Путиным от 4 июля
      Трамп вновь высоко оценил телефонный разговор с Путиным от 4 июля

    • Трамп отправился на саммит НАТО в Турции только из уважения к Эрдогану, сообщает CNN. Американский лидер изначально скептически относился к встрече с союзниками по альянсу, так как был недоволен тем, что многие из них не поддержали США в конфликте с Ираном. В этой связи источники CNN не уверены в том, что саммит пройдет гладко

    • Президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал в результате взрывов в Дамаске, сообщил Елисейский дворец

    • Глава оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмен Гагик Царукян, задержан и доставлен в Следственный комитет
      Глава оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмен Гагик Царукян, задержан и доставлен в Следственный комитет

    • Визит российской делегации в Иран на церемонию прощания с Хаменеи состоялся по прямому поручению Путина, сообщил Медведев. Он отметил, что передал президенту Ирана соболезнования от Путина в связи со смертью Хаменеи

    • Путин направил поздравление Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Налаживание взаимовыгодного сотрудничества связей между РФ и США отвечает интересам всего мира, заявил Путин
      Путин направил поздравление Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Налаживание взаимовыгодного сотрудничества связей между РФ и США отвечает интересам всего мира, заявил Путин

    • Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для совместного просмотра футбола

    • Нетаньяху договорился с Трампом о скорой встрече в США, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства
      Нетаньяху договорился с Трампом о скорой встрече в США, сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства

    • Монумент в виде поднятого кулака погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили на площади Энгелаб в Тегеране, передает корреспондент ТАСС

    • Трамп и Ким Чен Ын поздравили Лукашенко с Днем независимости в числе других лидеров, сообщил «Пул первого»
      Трамп и Ким Чен Ын поздравили Лукашенко с Днем независимости в числе других лидеров, сообщил «Пул первого»

    • Уиткофф и Кушнер почти ежедневно поддерживают связь с представителями РФ, сообщает NYT. По словам источника газеты, представители Трампа в случае необходимости готовы отправиться в Россию или на Украину для обсуждения дальнейших шагов.

    • Эрдоган регулярно проводит консультации с Путиным по региональным темам, заявил Фидан
      Эрдоган регулярно проводит консультации с Путиным по региональным темам, заявил Фидан

    • В Сербии осенью могут пройти выборы и президента, и парламента, заявил председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в интервью журналу «Компас»

    • Пашинян надеется, что к 2029 году между Арменией и ЕС будет установлен безвизовый режим
      Пашинян надеется, что к 2029 году между Арменией и ЕС будет установлен безвизовый режим

    • Трамп не подтвердил журналистам намерение возобновить операцию против Ирана, заявил, что дела у Вашингтона с Тегераном обстоят хорошо

    • «Новая эра в истории суверенного Казахстана». Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики
      «Новая эра в истории суверенного Казахстана». Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы республики

    • Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев

    • Некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию, заявил глава МИД Эстонии Цахкна газете The Financial Times. По мнению дипломата, это «опасная тропа». Цахкна считает, что обсуждение кандидатуры потенциального представителя ЕС на переговорах с Россией «делу не помогает»

    • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
      Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
      США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

    • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

    • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

    • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

    • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

    • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
      Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

    • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

    • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

    • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

    • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
      США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

    • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

    • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

    • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
      США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

    • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

    • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

    • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

    • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

    • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
      США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
      Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
      США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?