Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ДОМ.РФ: АНАЛИЗ [DOMRF]

ДОМ.РФ: АНАЛИЗ [DOMRF]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Дом.РФ: стоит ли покупать акции с потенциалом роста +5 % и дивидендами 10,9 %

4 025

    Обзор Дом.РФ. Дом.РФ — ключевой финансовый институт в строительной и жилищной сфере, обладающий особым статусом. Кредитный портфель: - 2022: 2044₽ млрд - 2023: 2918₽ млрд - 2024: 3867₽ млрд - 2025: 4895₽ млрд Рост: 33% Прибыль: - 2022: 30,3₽ млрд - 2023: 47,1₽ млрд - 2024: 65,6₽ млрд - 2025: 88,7₽ млрд Рост: 25% Основные показатели: - Капитализация: 408,5 млрд руб. - Темпы роста EPS: 25% - P/E: 4,61 (среднее — 4,92) - P/B: 0,87 (среднее — 0,9) - ROE: 21,6% (среднее — 19,8%) - Активы: 6424 млрд руб. (+15% к предыдущему году) Акции Дом.РФ немного ниже справедливой стоимости. Дивиденды Дом.РФ На 2025 год: 246,88 руб. на акцию. Это первая выплата в публичной истории компании, доходность — 10,9%. ГОСА пройдет не позднее 30 июня, точная дата утвердится Наблюдательным советом. Прогноз на 2026 год: - Дивиденды: 270–310 руб. - Чистая прибыль: более 104 млрд руб., что соответствует 290 руб. на акцию (доходность 12,8%). - Рост дивидендов: 7–10% в год. Дивидендная политика: 50% чистой прибыли направляется на выплаты. Вывод по акциям Дом.РФ Начало 2026 года сильное: чистая прибыль по МСФО удвоилась до 18,4 млрд руб. Это произошло благодаря привлечению средств с IPO, но в дальнейшем рост замедлится. Рост прибыли замедлился с 115% в январе до 78% в феврале 2026 года. Прогноз на 2026 год: чистая прибыль — 104 млрд руб. (+17%), ROE — 21,2%, активы — 7,3 трлн руб. (рост на 14%). Снижение ключевой ставки поддержит строительство и ипотеку, что позитивно скажется на бизнесе компании. Однако снижение идет медленно, а экономика замедляется, поэтому рынок жилья испытывает давление и значительного роста не будет. Сейчас нет значительного потенциала роста, но компания остается привлекательной. Дом.РФ — хороший представитель банковского сектора с понятными перспективами, но без низкой стоимости. На старте компания была оценена адекватно (размещалась с дисконтом к Сберу), но сейчас Сбер дешевле и с более высокой дивидендной доходностью. Итоговая прогнозируемая цена: 2350₽ (+5% потенциал). Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Портфель инвестора

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая. Всего представители двух стран подписали 20 совместных документов
      Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая. Всего представители двух стран подписали 20 совместных документов

    • Передача иранского урана в Россию обсуждалась, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров... Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», — сказал господин Вэнс на брифинге. Он уточнил, что Тегеран на переговорах не поднимал это предложение

    • НАТО следит за учениями ядерных сил РФ, но не комментирует. Об этом заявил генсек НАТО Рютте: «Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит. И это всё»

    • Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал главу евродипломатии Каллас. «Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», — написал он в X

    • Гросси намерен вскоре отправиться в регион Персидского залива. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ. Глава МАГАТЭ не уточнил, куда именно намерен нанести визит

    • «Это не будет того рода вещью, которая длится вечно». Вэнс пообещал, что вооруженный конфликт с Ираном не превратится в очередную «вечную войну» США

    • Эскалации между США и Кубой не будет, заявил американский лидер
      Эскалации между США и Кубой не будет, заявил американский лидер

    • Власти США предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника вашингтонской администрации. О каких именно обвинениях идет речь, не уточняется

    • Руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с РФ, заявил Шойгу. Армения на международных площадках регулярно присоединяется к позиции ЕС

    • «У меня получается ладить с ними обоими». Трамп считает хорошим развитием событий переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Лидер США признался, что следил за церемонией встречи президента России в Китае

    • Свыше 3,5 млн россиян ежегодно обращаются за психологической помощью, поэтому нужно сделать ее доступнее, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

    • Работа в рамках договоренностей РФ и Китая по контрактам по «Силе Сибири — 2» находится на финальной стадии, заявил Новак в эфире «Вестей». Он отметил, что сейчас ведется техническая работа, доработка непосредственно контрактов по поставкам газа

    • Россия ждет в ближайшие недели визит Уиткоффа и Кушнера, сообщил Ушаков Первому каналу
      Россия ждет в ближайшие недели визит Уиткоффа и Кушнера, сообщил Ушаков Первому каналу

    • РФ продлит безвизовый режим для граждан Китая, заявил Песков ТАСС. По его словам, безвизовый режим с Китаем показал себя весьма положительно

    • Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера Пэн Пая
      Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера Пэн Пая
    • Россия и Китай дружат не против кого-то, ни с кем не борются, отметил Путин
      Россия и Китай дружат не против кого-то, ни с кем не борются, отметил Путин

    • Песков не стал уточнять возможные сроки визита Уиткоффа в Россию

    • Уиткофф неоднократно заявлял о желании приехать в Москву, но дату только предстоит определить, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права, привержены независимой и самостоятельной политике, заявил Путин
      Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права, привержены независимой и самостоятельной политике, заявил Путин
    • Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами, заявил Путин
      Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами, заявил Путин

    • Товарооборот РФ и КНР за январь — апрель вырос почти на 20%, несмотря на непростые внешние условия, сообщил Си Цзиньпин

    • РФ и КНР договорились о проектах в энергетике и «еще кое о чем очень важном», сообщил Ушаков журналисту «Вестей» Зарубину
      РФ и КНР договорились о проектах в энергетике и «еще кое о чем очень важном», сообщил Ушаков журналисту «Вестей» Зарубину

    • Заявления главы МИД Литвы, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду, граничат с безумием, но к этому вряд ли можно относиться серьезно, заявил Песков журналисту «Вестей» Зарубину

    • Уиткофф прибудет в Россию с визитом «в ближайшее время», заявил Кирилл Дмитриев в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву

    • Новое руководство Ирана согласно с тем, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия, заявил ТАСС Рябков. Россия готова при необходимости протянуть руку помощи переговорам Ирана и США, отметил он

    • Запад пытается побудить страны Центральной Азии отказаться от партнерства с РФ, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Галузин. «Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ», — отметил он

    • РФ отреагирует соразмерно, если какая-то из стран проведет ядерные испытания, заявил в интервью ТАСС Рябков
      РФ отреагирует соразмерно, если какая-то из стран проведет ядерные испытания, заявил в интервью ТАСС Рябков
    • План США не заключается в том, чтобы иранский уран был передан России, заявил Вэнс
      План США не заключается в том, чтобы иранский уран был передан России, заявил Вэнс
    • Переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему, заявил Вэнс
      Переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему, заявил Вэнс

    • Рубио 22 мая примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, а также обсудит с представителями ряда государств вопросы безопасности в Арктике. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента

    • Управляющие мировыми фондами в мае рекордно увеличили долю акций — опрос BofA
      Управляющие мировыми фондами в мае рекордно увеличили долю акций — опрос BofA

    • Газовоз доставил СПГ из России в Китай после почти полугодового плавания, — Reuters

    • Пакистан направил в Саудовскую Аравию 8000 военнослужащих, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в рамках пакта о взаимной обороне, — Reuters

    • Переориентация российского СПГ с европейского на азиатский рынок приведет к снижению доходов из-за как минимум двукратного увеличения логистических расходов, — Reuters

    • Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, план США в настоящее время состоит не в этом, заявил Вэнс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему

    • Риск распространения вируса Эбола в России отсутствует, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
      Риск распространения вируса Эбола в России отсутствует, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
    • Летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 начались в России. Он будет обладать также функционалом учебно-боевого самолета, сообщил Мантуров
      Летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 начались в России. Он будет обладать также функционалом учебно-боевого самолета, сообщил Мантуров

    • Крупнейшая солнечная электростанция Тегерана мощностью 63 МВт, расположенная рядом с промышленным парком Шамсабад, находится на грани ввода в эксплуатацию. Эта электростанция построена на участке площадью около 97 гектаров и включает 21 блок по 3 МВт

    • Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (МЭА): «Из-за навязанной войны против Ирана и закрытия Ормузского пролива для судов коммерческие запасы нефти стремительно сокращаются, и осталось всего на несколько недель потребления»

    • Экспериментальный БЛА XR-73 с гибридным двигателем впервые поднят в воздух в США, сообщило Управление перспективных исследовательских программ (DARPA) Пентагона. Его первый полет в управлении назвали «шагом вперед» в попытке доказать, что гибридные авиадвигатели действительно могут успешно применяться в сфере военной авиации

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?