Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОЗОН ФАРМА [анализ] [OZPH]

ОЗОН ФАРМА [анализ] [OZPH]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

28 % роста выручки: почему акции «Озон Фарма» — звезда российской фармы?

97
28 % роста выручки: почему акции «Озон Фарма» — звезда российской фармы?

💥 Озон Фармацевтика — российская компания, лидер на рынке отечественных лекарств. Финансовые показатели: - Выручка: - 2022: 19 млрд ₽ (+7,3% г/г) - 2023: 19,7 млрд ₽ (+3,7% г/г) - 2024: 25,6 млрд ₽ (+30% г/г) - 9 месяцев 2025: 21,4 млрд ₽ (+28% г/г) - Чистая прибыль: - 2022: 3,7 млрд ₽ (-5,1% г/г) - 2023: 4 млрд ₽ (+8,1% г/г) - 2024: 4,6 млрд ₽ (+15% г/г) - 9 месяцев 2025: 3,4 млрд ₽ (+49,8% г/г) Мультипликаторы и прогнозы: - P/E: 12,9 (среднее 20,7) - P/BV: 1,95 (среднее 3,2) - P/S: 2,1 (среднее 3,2) - ROE: 15,1% (среднее 20,5%) - PEG: >1 (переоценена) - Долг/Капитал: 0,42 (среднее 1,15) - Модель DCF: 56₽ - Ожидаемая годовая доходность: 16,4% Дивиденды: - 2024: 0,44₽ - 9 месяцев 2025: 0,8₽ - Дивидендная доходность 3-го квартала 2025 года: 0,5% (0,27₽) - Прогноз дивидендов за 4-й квартал 2025 года: 0,26-0,29₽ (0,5-0,57%) - Прогноз дивидендов за 2026 год: 1,1-1,6₽ (2,2-3,1%) - Компания не ориентируется на высокие дивиденды, так как активно инвестирует в развитие. Дивидендная политика: - Ежеквартальная выплата 25% от чистой прибыли при долговой нагрузке 1-2x (Чистый долг/EBITDA). Анализ: 2025 год компания завершает уверенно. За 9 месяцев выручка выросла на 28% благодаря увеличению цен на 18% и участию в госзакупках. В 2024 году компания выиграла на 23% больше тендеров. В 2025 году ожидается рост выручки более чем на 25%. Но темпы роста могут замедлиться из-за стабилизации цен на рынке. Около 80% долга компании имеет плавающую ставку, что выгодно в условиях снижения ключевой ставки. Это сократит процентные расходы и повысит прибыль. С 2027 года ожидается сильный рост благодаря запуску двух заводов и началу продаж биосимиляров. Итог: Озон Фармацевтика — перспективная компания с хорошими драйверами роста. Однако история недешевая, и многое зависит от успеха новых препаратов. Сейчас акции недооценены на 21,5% и имеют потенциал роста. Справедливая цена: 62₽ Рыночная цена: 51₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Источник: Что за Инвестор?

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • 🔺 Вероятность заключения перемирия с Ираном до 30 апреля на Polymarket превысила 50%

  • Вся суть торговли на фондовых рынках мира в 1 картинке

  • 😂 Шутки от Трампа: «Я не могу допустить плохие торги на биржах США в понедельник»

  • ❗️ Два месяца назад все играли на понижение нефти, а теперь все покупают её

  • ⚠️🇮🇷 Планы по отправке тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток не изменились, сообщили CBS News военные источники

  • 🔥⚠️🇮🇷 Пентагон рассматривает возможность переброски военно-воздушных сил в Иран, — NYT

  • ⚠️🇬🇧🇮🇷 Британский эсминец прибыл в Восточное Средиземноморье для защиты базы на Кипре

  • ⚠️🇮🇷 США рассматривают планы по оккупации иранского острова Харк, главного нефтеэкспортного центра страны, чтобы оказать давление на Тегеран и добиться открытия Ормузского пролива для всех судов. — AXIOS.

  • 📣 Демократы называют это войной. Мы называем это «военной операцией», заявил Трамп, говоря об Иране

  • 🔥 Английская BBC описывает снос Израилем домов и мостов в Ливане как «путь к миру». Уничтожение мостов закрывает ливанцам доступ к югу страны и открывает его для израильских жителей, которые начинают захват предприятий и домов

  • ⚠️ Украина поставляет в Евросоюз сельскохозяйственные товары без санитарных проверок. Раньше такие товары поставлялись только в Африку и на Ближний Восток

  • ⚡️ США назначили 9 апреля датой окончания конфликта с Ираном, сообщает Ynet. Это позволит Трампу посетить Израиль в День независимости и получить государственную премию. Под давлением Катара Трамп отложил ультиматум с угрозой удара по электростанциям Ирана, но не отказался от этой идеи полностью

  • ❗️🇮🇷 Сенатор Крис Мерфи: отказ Трампа от угрозы нанести удар по иранским электростанциям был предпринят для того, чтобы успокоить финансовые рынки.

  • ❗️🇮🇷 Официальный представитель Израиля заявляет, что Вашингтон назначил 9 апреля датой окончания войны с Ираном, — RTRS

  • ⚠️🇮🇷 Вероятность достижения сделки по Ирану остается очень низкой — израильский чиновник — Channel 12

  • ‼️ Власти Арабских Эмиратов начали преследовать блогеров по всему миру за видео из Дубая с последствиями иранских ударов. Они требуют их удаления

  • ⚠️🇮🇷 КСИР: противоречивое поведение президента США — не повод останавливаться

  • ⚠️🇮🇷 Иран запустил новую волну ракет по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке

  • ⚠️🇺🇸 Goldman повысил прогноз по вероятности рецессии в США до 30% с 25% на горизонте в 12 месяцев

  • 🇮🇷🇺🇸 Пакистан является главным посредником в переговорах между США и Ираном — FT

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?