Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЛСР [анализ] [LSRG]

ЛСР [анализ] [LSRG]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Стоит ли инвестировать в акции ЛСР при текущей цене 696 рублей?

4 305
Стоит ли инвестировать в акции ЛСР при текущей цене 696 рублей?

Почему у ЛСР растет долговая нагрузка — опасно ли это? Аналитика компании Сектор: Недвижимость Последний анализ компании ЛСР я проводил 2 августа. Тогда акции стоили 770 рублей, и я ожидал роста до 840 рублей. В итоге они достигли 834 рублей к 12 августа, после чего началась коррекция. Сейчас акции торгуются по 696 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 ТТМ сократился на 14%, хотя в 2024 году он рос на 18% - Чистый долг за первое полугодие 2025 ТTM вырос на 25%, в то время как в 2024 году он увеличивался на 22% - Net Debt / EBITDA — 3.85, что указывает на высокий уровень долговой нагрузки Ситуация ухудшилась, но финансовое здоровье компании всё ещё остаётся стабильным. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 5%, в то время как в 2024 году она увеличивалась на 1% - Прибыль за первое полугодие 2025 ТТМ упала на 24%, в то время как в 2024 году она росла на 1% - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 ТТМ снизился на 21% и стал отрицательным — минус 70.5 млрд рублей Будущее и оценки Прогнозов пока нет. Основные акционеры - 45,3% — Молчанов А. Ю. - 11% — Молчанов Е. А. - 2,2% — ООО «ЛСР. Управляющая компания» Сравнение с конкурентами По капитализации компания входит в тройку крупнейших. По метрикам она оценивается дешевле сектора. По долговой нагрузке ЛСР лучше сектора. По рентабельности компания находится на среднем уровне по сектору. За последние пять лет рост выручки соответствует среднему показателю по сектору. Дивиденды Компания регулярно выплачивает дивиденды, но не каждый год. За 2021 год выплат не было. В 2023 году компания выплатила 13,89% годовых. Обычно дивиденды составляют 9–13%, но бывают и более низкие годы (4–7%). В этом году дивиденды составили 8,97%. Технический анализ Акции находятся в широком боковике 630–880 с 2023 по 2025 год. Ожидается, что они останутся в этом диапазоне и в ближайшие месяцы. Возможно временное снижение до нижней границы в районе 660 рублей или ниже. Мои мысли по движению цены акций отражены на графике. Выводы Пока рано покупать акции. 2026 год может быть сложным. Ситуация может улучшиться, если завершится СВО и приоритеты сместятся с военных на экономические. В этом случае дела у всего бизнеса, включая ЛСР, пойдут лучше. Компания в целом выглядит лучше сектора, но рост долговой нагрузки вызывает беспокойство. Хотя в среднем по сектору ситуация всё ещё хуже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/lsr_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?