Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Каковы перспективы акций ФосАгро после недавнего роста и коррекции?

2 749
Каковы перспективы акций ФосАгро после недавнего роста и коррекции?

Анализ компании Сектор: производство удобрений и химической продукции для сельского хозяйства. Последний обзор компании «ФосАгро» был 27 июня. Тогда акции стоили 6420 рублей, я ожидал их роста до 7300 рублей. Однако они упали до 5820 рублей, а затем выросли до 7132 рублей. Таким образом, акции не достигли целевой отметки в 7300 рублей, но почти достигли моих ожиданий. Сейчас акции торгуются по 6990 рублей, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. 🔹 Основные метрики ▫️ Капитализация: $11,29 млрд. ▫️ P/E: 8,52. ▫️ P/S: 1,61. ▫️ P/B: 3,97. ▫️ EPS: 822,29 рублей. ▫️ EBITDA: 208,9 млрд рублей. ▫️ EV/EBITDA: 5,52. По сравнению с предыдущим обзором, метрики стали дороже. Компания опубликовала отчет за первое полугодие 2025 года, который мы сейчас рассмотрим. 🔹 Финансовое здоровье ▫️ Собственный капитал компании за первое полугодие 2025 года вырос на 39%. ▫️ Чистый долг за первое полугодие 2025 года снизился на 24%. ▫️ Показатель Net Debt/EBITDA составил 1,18, что заметно ниже, чем в первом квартале 2025 года. Уровень долга компании остается невысоким и не является проблемой. Финансовое состояние компании улучшается, что является положительным сигналом. 🔹 Выручка и прибыль ▫️ Выручка компании за первое полугодие 2025 года выросла на 11%. ▫️ Прибыль компании за первое полугодие 2025 года увеличилась на 26%. ▫️ Свободный денежный поток компании за первое полугодие 2025 года вырос на 103%. Эти показатели свидетельствуют о стабильном росте компании. 🔹 Будущее и оценки - 31 марта 2025 года компания «Финам» установила целевой уровень в 7400 рублей. 🔹 Основные акционеры ▫️ 23,4% акций принадлежит «Адорабелла». ▫️ 20,6% акций принадлежат Литвиненко Т.П. ▫️ 20,3% акций принадлежат «Хлодвиг Энтерпрайзес». 🔹 Сравнение с конкурентами «ФосАгро» является крупнейшей компанией в своем секторе по капитализации. По ключевым метрикам компания оценивается дороже среднего уровня по сектору. По уровню долговой нагрузки компания немного лучше сектора. По рентабельности и росту выручки «ФосАгро» превосходит средние показатели по отрасли. В моем обзоре химического сектора от января 2025 года «ФосАгро» заняла первое место. В ближайшее время я планирую обновить этот обзор, но, похоже, ситуация не изменится. 🔹 Дивиденды ▫️ 2020 год: 10,49%. ▫️ 2021 год: 10,49%. ▫️ 2022 год: 16,37%. ▫️ 2023 год: 14,01%. ▫️ 2024 год: 9,93%. В июне 2025 года была выплачена дивидендная доходность в размере 1,354%. Ожидается, что 30 сентября 2025 года будет произведена еще одна выплата в размере 5,52%. 🔹 Технический анализ Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможную коррекцию. Ближайший уровень поддержки составляет 6330 рублей, существует вероятность, что акции достигнут этой отметки. После этого можно ожидать бокового движения. Фундаментальные показатели компании пока не позволяют ей значительно вырасти, разве что на волне ажиотажа. Я ожидаю, что цена будет колебаться в пределах определенного диапазона. 🔹 Выводы Сейчас я ожидаю коррекцию, что подтверждается техническим анализом. Компания «ФосАгро» находится в отличном состоянии, все показатели растут, но акции немного перекуплены. На волне ажиотажа цена может подняться выше, но сейчас она не является дешевой. Если у вас уже есть акции компании, их можно удерживать. Если же вы планируете приобрести их, то сейчас это не самая выгодная точка входа. В целом, компания «ФосАгро» является отличной и имеет все шансы на дальнейшее развитие. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

4.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?