Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПОЛЮС [анализ] [PLZL]

ПОЛЮС [анализ] [PLZL]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Акции Полюс, аналитика по компании, прогноз цены и перспектива от 24 июля 2025 года

3 941
Акции Полюс, аналитика по компании, прогноз цены и перспектива от 24 июля 2025 года

Последний обзор по Полюсу Последний раз я анализировал акции Полюса 7 мая. Тогда цена составляла 1773 рубля, и я ожидал коррекции до 1650 рублей, после чего рост мог продолжиться до 1988 рублей. На практике мы достигли минимума в 1620 рублей 🎯 и выросли до 1990 рублей 🎯. Прогноз оказался точным, не так ли? 😁 Сейчас акции торгуются по 1960 рублей. Давайте обсудим, что нас ждет дальше. Основные метрики - Капитализация: 34,22 миллиарда долларов - P/E: 8,77 - P/S: 3,86 - P/B: 21,1 - EPS: 224,55 рубля - EBITDA: 459,8 миллиарда рублей - EV/EBITDA: 7,39 По сравнению с прошлым обзором, акции стали оцениваться примерно на 10% дороже. Отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован. Следим за новостями и графиком. Новостной фон - Минфин РФ не рассматривает возможность изъятия сверхдоходов у золотодобытчиков — замминистра, ТАСС (сегодня) - Полюс: РСБУ 1 квартал 2025 г.: прибыль +96,25 миллиарда рублей (против +1,42 миллиарда годом ранее) - Частные золотодобывающие компании в России не нужно национализировать, но контроль за их деятельностью необходим и будет обеспечен — Силуанов Финансовое здоровье - Собственный капитал вырос на 326% за 2024 год - Чистый долг увеличился на 16% за 2024 год - Net Debt / EBITDA: 1,56. Долговая нагрузка находится на среднем уровне, что не является проблемой, но и не совсем незначительна. За этот год компания значительно нарастила обороты. Финансовое состояние стало значительно лучше. Выручка и прибыль - Выручка выросла на 54% в 2024 году - Прибыль за 2024 год увеличилась на 102% 🔥 - Свободный денежный поток вырос на 23% в 2024 году Будущее и оценки - 4 таргета от 5 по 12 марта: 2213-3400 рублей за акцию. Основные акционеры - 46,4% — МКАО "Вандл Холдингс Лимитед" - 30% — ООО "Группа Акрополь" Сравнение с конкурентами Полюс — крупнейшая компания в своем секторе по капитализации. По метрикам она оценивается дороже рынка. Уровень долговой нагрузки чуть хуже рынка, но рентабельность значительно выше. За последние пять лет рост выручки превзошел рыночные показатели. Дивиденды - 2021: 4,58% - 2022: не было - 2023: не было - 2024: 8,81% - 2025: уже заплатили 3,83%. Компания часто выплачивает дивиденды дважды в год. Информация о следующих выплатах пока отсутствует. Технический анализ Прогнозировать движение цены Полюса сейчас сложно. Мы находимся на историческом максимуме. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможный дальнейший рост, после которого последует коррекция. Возможно, цена вырастет еще на 20%, а затем начнет снижаться. Но также возможно, что коррекция начнется прямо сейчас. Есть ощущение, что лучше не покупать акции сейчас. Однако, если игнорировать это чувство, то по метрикам цена выглядит адекватной. Компания продолжает хорошо зарабатывать на дорогом золоте, имеет одни из лучших показателей рентабельности, и все выглядит хорошо. Но новости также вызывают беспокойство, не планируют ли их "побрить"? Техника предполагает коррекцию в ближайшее время, что отражено на графике. Выводы Жду отчета за первый квартал 2025 года по МСФО, чтобы провести полноценный анализ. Пока доступны данные только за 2024 год. На исторических максимумах сложно думать о покупке. Вероятно, акции еще могут вырасти, но после этого ожидается коррекция. Слишком хорошо все идет :) Внутренний российский инвестор, вероятно, ожидает привычное "западло" 🤣 По-другому это не объяснить. Если смотреть на факты, то все выглядит замечательно, и акции стоит рассмотреть для покупки. Решайте сами, пожалуй 😁 Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в мобильном приложение MONDIARA Скачайте бесплатное приложение в App Store или Google Play Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?