Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Акции Черкизово, аналитика по компании #GCHE на 16 июля 2025 года

3 637
Акции Черкизово, аналитика по компании #GCHE на 16 июля 2025 года

Последний обзор по "Черкизово" я делал 20 марта. Тогда акции стоили 4052 рубля, и я ожидал отскок до 4400 рублей. После этого планировал увидеть снижение. Но акции выросли только до 4300 рублей, а затем начали падать сильнее, чем я предполагал. В какой-то момент они опустились до 3100 рублей. Сейчас акции торгуются по 3250 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики: - Капитализация: 1,7 миллиарда долларов. - P/E — 6,68. - P/S — 0,51. - P/B — 1,06. - EPS — 471,56 рубля. - EBITDA — 46,3 миллиарда рублей. - EV/EBITDA — 5,9. По метрикам компания стала оцениваться существенно дешевле, хотя отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован. Посмотрим на новостной фон и проанализируем график. Новостной фон: - "Черкизово" увеличила объемы производства в первом квартале на 6% по сравнению с прошлым годом. - В 2025 году компания существенно сократит инвестиционную программу. - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, в первом квартале составила 65,386 миллиарда рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал компании за 2024 год вырос всего на 4%, что значительно меньше, чем 30% в 2023 году. - Чистый долг за 2024 год увеличился на 39%. - Net Debt / EBITDA — 3,03. Долг вырос до заметных величин, но пока не является критичным. Темы роста замедлились, долги увеличились. 2024 год нельзя назвать успешным для компании. Выручка и прибыль: - Выручка за 2024 год выросла на 10%, в то время как в 2023 году — на 28%. - Прибыль упала на 40% в 2024 году, а в 2023 выросла на 121%. Можно сказать, что прибыль вернулась к более стабильному уровню. - Свободный денежный поток стал отрицательным и упал на 4685%, до минус 5,36 миллиарда рублей. Прогнозы и оценки: - Прогнозов нет. Основные акционеры: - Михайлов С.И. — 27,4%. - Михайлов Е.И. — 27,4%. - Михайлова Л.И. — 15%. - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" — 2,8%. Сравнение с конкурентами: - Компания является крупнейшей в своем секторе. По метрикам она оценивается в среднем по рынку. Уровень долга выше среднего. Метрики рентабельности — соответствуют рыночным. Рост выручки за последние пять лет — в среднем по рынку. Дивиденды: - Компания ежегодно выплачивает относительно небольшие дивиденды, около 5-8% годовых. Обычно выплаты происходят дважды в год. В этом году выплата уже была 4 апреля, 2,41% годовых. О новых выплатах пока неизвестно. Технический анализ: - Долгосрочный восходящий тренд в расходящемся клине. Индикаторы дневного таймфрейма указывают на рост. Ожидается, что в ближайшее время акции вырастут. Если они пробьют уровень 3050-3000 рублей, текущая коррекция может сломать долгосрочный тренд. Однако базовая идея остается за рост примерно с текущих уровней. Выводы: - Главная проблема в отчете за 2024 год — падение прибыли. Выручка выросла, но значительно меньше, чем в предыдущем году. Технический анализ предвещает скорый разворот. Отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован, но, вероятно, он будет слабым. - Рост возможен на фоне общей временной разрядки в отношениях с США, а также возможного понижения процентной ставки. Однако сценарий роста может отмениться, если акции упадут ниже 3000 рублей. - Ждем отчет за первый квартал 2025 года, чтобы сделать более точные выводы о перспективах компании. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?