Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
    Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

    ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

    АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    Акции Черкизово, аналитика по компании #GCHE на 16 июля 2025 года

    3 639

    Последний обзор по "Черкизово" я делал 20 марта. Тогда акции стоили 4052 рубля, и я ожидал отскок до 4400 рублей. После этого планировал увидеть снижение. Но акции выросли только до 4300 рублей, а затем начали падать сильнее, чем я предполагал. В какой-то момент они опустились до 3100 рублей. Сейчас акции торгуются по 3250 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики: - Капитализация: 1,7 миллиарда долларов. - P/E — 6,68. - P/S — 0,51. - P/B — 1,06. - EPS — 471,56 рубля. - EBITDA — 46,3 миллиарда рублей. - EV/EBITDA — 5,9. По метрикам компания стала оцениваться существенно дешевле, хотя отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован. Посмотрим на новостной фон и проанализируем график. Новостной фон: - "Черкизово" увеличила объемы производства в первом квартале на 6% по сравнению с прошлым годом. - В 2025 году компания существенно сократит инвестиционную программу. - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, в первом квартале составила 65,386 миллиарда рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал компании за 2024 год вырос всего на 4%, что значительно меньше, чем 30% в 2023 году. - Чистый долг за 2024 год увеличился на 39%. - Net Debt / EBITDA — 3,03. Долг вырос до заметных величин, но пока не является критичным. Темы роста замедлились, долги увеличились. 2024 год нельзя назвать успешным для компании. Выручка и прибыль: - Выручка за 2024 год выросла на 10%, в то время как в 2023 году — на 28%. - Прибыль упала на 40% в 2024 году, а в 2023 выросла на 121%. Можно сказать, что прибыль вернулась к более стабильному уровню. - Свободный денежный поток стал отрицательным и упал на 4685%, до минус 5,36 миллиарда рублей. Прогнозы и оценки: - Прогнозов нет. Основные акционеры: - Михайлов С.И. — 27,4%. - Михайлов Е.И. — 27,4%. - Михайлова Л.И. — 15%. - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" — 2,8%. Сравнение с конкурентами: - Компания является крупнейшей в своем секторе. По метрикам она оценивается в среднем по рынку. Уровень долга выше среднего. Метрики рентабельности — соответствуют рыночным. Рост выручки за последние пять лет — в среднем по рынку. Дивиденды: - Компания ежегодно выплачивает относительно небольшие дивиденды, около 5-8% годовых. Обычно выплаты происходят дважды в год. В этом году выплата уже была 4 апреля, 2,41% годовых. О новых выплатах пока неизвестно. Технический анализ: - Долгосрочный восходящий тренд в расходящемся клине. Индикаторы дневного таймфрейма указывают на рост. Ожидается, что в ближайшее время акции вырастут. Если они пробьют уровень 3050-3000 рублей, текущая коррекция может сломать долгосрочный тренд. Однако базовая идея остается за рост примерно с текущих уровней. Выводы: - Главная проблема в отчете за 2024 год — падение прибыли. Выручка выросла, но значительно меньше, чем в предыдущем году. Технический анализ предвещает скорый разворот. Отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован, но, вероятно, он будет слабым. - Рост возможен на фоне общей временной разрядки в отношениях с США, а также возможного понижения процентной ставки. Однако сценарий роста может отмениться, если акции упадут ниже 3000 рублей. - Ждем отчет за первый квартал 2025 года, чтобы сделать более точные выводы о перспективах компании. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

    Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • ❌ Британская полиция сломалась и не смогла раскрыть 92% из 250 тысяч ограблений, которые произошли в стране за прошлый год. В каждом третьем районе Англии и Уэльса не раскрыли ни одного ограбления

    • 🔥 Уже несколько часов вторичные детонации фиксируются на иранской ракетной базе в районе Бахарестан, провинция Исфахан, после авиаударов США и Израиля

    • 🔥 США удваивают свой парк самолетов-штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке, пишет NYT

    • 🔥 Издание Financial Times подтверждает серьёзное повреждение дата-центра облачных вычислений Amazon в Бахрейне в результате иранской атаки

    • 🔔 Трамп пригрозил остановить все поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к «Ормузской коалиции», пишет Financial Times. По данным издания, он намерен заставить европейские страны участвовать в коалиции по открытию Ормузского пролива, после того как они отказались, заявив, что это «не их война»

    • Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна уже закончилась, сообщил ТАСС Дмитрий Песков
      Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна уже закончилась, сообщил ТАСС Дмитрий Песков

    • 🚩 Дональд Трамп первым из президентов США лично явился на заседание Верховного суда, пишут The New York Times, CNN и другие СМИ. Господин Трамп пришел на рассмотрение судом его указа, ограничивавшего предоставление гражданства США по праву рождения

    • 🗣 Отец Илона Маска: людей дезинформируют о России. Я сказал своим сыновьям: «Поезжайте в РФ и получите опыт лично!». И таким образом я изменил их мышление. «Когда я услышал, что Трамп недавно ослабил санкции против России, я подумал, что каким-то образом я тоже к этому причастен. Я очень благодарен своим сыновьям за то, что они, должно быть, передают Трампу мои мысли», — сказал он

    • ⚠️ Европа готовится к аномальным погодным условиям и резким похолоданиям в апреле, — Bloomberg.

    • ⚡️ Северокорейские хакеры взломали программное обеспечение, используемое тысячами американских компаний, в рамках потенциальной попытки кражи криптовалюты, — CNN

    • 🔺 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу в марте 2026 года вырос на 22% г/г на фоне кризиса на Ближнем Востоке — Reuters.

    • Трамп: НАТО — это «бумажный тигр», и Владимир Путин тоже это знает
      Трамп: НАТО — это «бумажный тигр», и Владимир Путин тоже это знает

    • 🔻 Импорт СПГ в Азию сократился сильнее всего с 2022 года из-за войны в Иране, нарушившей поставки, — Bloomberg

    • 🔥 Пожар вспыхнул на нефтехранилищах Castrol после удара БПЛА в Ираке — Shafaq News

    • 🚨 Согласно опросам, Орбану грозит поражение на выборах — Bloomberg

    • 🗣 Марко Рубио про войну с Ираном: «Мы видим финишную черту. Она не сегодня и не завтра, но она близко». «Идет обмен сообщениями, ведутся переговоры. В какой-то момент может состояться и личная встреча», — сказал Рубио

    • 🔔 2/3 американцев хотят скорейшего прекращения войны в Иране, даже если поставленные цели не будут достигнуты — опрос Reuters/Ipsos

    • 🗣 Президент Ирана: Ормузский пролив закрыт и останется недоступным для судов, связанных с государствами-агрессорами и их сторонниками

    • 🔔 Глава РФПИ Дмитриев: апрель разбудит многих в ЕС, поскольку энергетический кризис приведет к экономическому коллапсу позже в этом году

    • ❌ Италия намерена отложить окончательное закрытие своих угольных электростанций до 2038 года, на 13 лет позже, чем планировалось изначально, — Reuters

    • 🗣 Пашинян похвастался перед Путиным незаблокированными соцсетями. «Есть те, кто думают, что в Армении слишком много демократии, но для нас это принципиальный вопрос. У нас социальные сети на 100% свободны, нет вообще никаких ограничений»

    • ⚔️ Генеральный директор банка JP Morgan Даймон заявляет, что США должны победить Иран, даже если это обрушит финансовые рынки

    • ⚠️ НАТО обеспокоено тем, что Трамп разрушит альянс, — BBG

    • Пашинян: отношения Армении и России никогда не будут под вопросом
      Пашинян: отношения Армении и России никогда не будут под вопросом

    • 🗣 Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи: «Я решительно заявляю, что последовательная политика Исламской Республики Иран, следуя пути имама Хомейни и мученика-лидера, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Сопротивление против сионистско-американского врага»

    • «Никогда не прерывай своего врага, когда он совершает ошибку». Обложка сегодняшнего выпуска The Economist
      «Никогда не прерывай своего врага, когда он совершает ошибку». Обложка сегодняшнего выпуска The Economist

    • 🛢 Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте сократился в 2 раза, — Bloomberg

    • ❌ Иран не откроет Ормузский пролив из-за абсурдных выступлений Трампа, — глава МИД Ирана Арагчи. Только Иран и Оман определят будущее Ормузского пролива

    • 📣 Европа во всем видит вмешательство Москвы и будет «петь эту песню» и при выборах в Армении, заявил Дмитрий Песков. «Европейские представители, они во всем видят вмешательство Москвы​​​. Везде и во всем. Это песня старая, они овладели нотами этой песни к совершенству. Разумеется, они в случае армянских выборов тоже будут ее петь», — сказал представитель Кремля

    • 🚫 Крупнейший иранский производитель алюминия в Персидском заливе EGA остановил производство после удара по Ирану

    • ‼️ МИД Ирана: утверждение Трампа о том, что Иран запросил прекращения огня, — неправда

    • ⚠️ Президент Ирана обратился к США с просьбой о прекращении огня. Рассмотрим вопрос о прекращении огня после открытия Ормузского пролива, — Трамп. До тех пор мы будем уничтожать Иран или, как говорят, отбрасывать его в каменный век.

    • ⚡️ Иран попросил США о прекращении огня, заявил Дональд Трамп. «Мы рассмотрим этот вопрос, когда Ормузский пролив будет открыт, свободен и прозрачен. До тех пор мы будем разрушать Иран до полного уничтожения или, как они говорят, до его возвращения в каменный век!» — написал президент США в Truth Social

    • 🔻 Мировое предложение нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке уже снизилось на 12 млн баррелей в сутки, по итогам апреля потери могут быть вдвое больше, — глава МЭА

    • 🔥 Иранский металлургический завод Mobarakeh Steel серьезно пострадал в результате атак — BBG

    • ⚠️🇺🇦 ЕК предложила Совету ЕС выделить Киеву €45 млрд в счет блокированного военного финансирования на €90 млрд

    • 🔥 В мексиканском городе Акапулько сгорело более 700 автомобилей, припаркованных на штрафстоянке

    • ❌ Трамп заявил, что у Великобритании фактически отсутствует флот, а те корабли, что есть, устарели или не находятся в строю

    • ❗️ Пентагон ведет переговоры с Данией о доступе к трем базам в Гренландии, пишет NYT. Речь идет о районах Нарсарсуак и Кангерлуссуак в Западной Гренландии, где ранее базировались американские объекты. Глава Северного командования ВС США генерал Гийо заявил о стремлении расширить доступ к базам ввиду роста стратегической значимости Арктики

    • План Трампа сделать Америку снова богатой провалился
      План Трампа сделать Америку снова богатой провалился

      ❌ . Таможня США вернет компаниям $166 млрд пошлин. Бизнесу вернут деньги в течение 45 дней, так как Верховный суд признал тарифы незаконными. Погранично-таможенная служба пытается создать упрощенный механизм возврата средств, но системе может потребоваться немного времени. Ранее Трамп обещал «годы» судов, но американские власти планируют управиться за 1,5 месяца

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?