Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЮМГ [анализ] [GEMC]

ЮМГ [анализ] [GEMC]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Обзор и разбор акций компании МКПАО ЮМГ #GEMC на 10 июля 2025 года

2 273
Обзор и разбор акций компании МКПАО ЮМГ #GEMC на 10 июля 2025 года

Последний обзор по ЮМГ я делал 31 октября 2024 года. Тогда акции стоили 659 рублей. Я ожидал падения до 475 рублей, если бы уровень поддержки в 580 рублей был пробит. После этого я прогнозировал рост до 730 рублей, а затем еще выше — до 915 рублей. По факту акции удержали цену, обошлись без падения и выросли до 730 рублей, а затем и выше — до 915 рублей в моменте. Сейчас акции стоят 701 рубль, чуть дороже, чем в октябре. Давайте посмотрим, как обстоят дела у компании. Основные метрики - Капитализация: 807 млн долларов. - P/E: 6,57. - P/S: 2,69. - P/B: 4,86. - EPS: 115,2 рубля. - EBITDA: 10,4 млрд рублей. - EV/EBITDA: 5,28. Хотя прошло уже больше полугода, показатели остаются примерно такими же, как в прошлом обзоре. Рассмотрим последний отчет за 2024 год. Финансовое здоровье - Собственный капитал, 2024 год: вырос на 52%. В 2023 году рост составил 70%. - Чистый долг, 2024 год: стал отрицательным, упав на 180% (минус 7,4 млрд рублей). В 2023 году он сократился на 27%. - Net Debt / EBITDA: отрицательное значение, то есть у компании больше наличных средств, чем долгов перед финансовыми организациями. Финансовое состояние компании отличное. Выручка и прибыль - Выручка, 2024 год: выросла на 3%. В 2023 году рост составил 4%. - Прибыль, 2024 год: увеличилась на 9%. В 2023 году рост был 190%. - Свободный денежный поток, 2024 год: вырос на 46%. Основные акционеры - 24,2% — Шмелев Д. С. - 24,2% — Яновский А. В. - 24,2% — Миклуха С. А. Сравнение с конкурентами ЕМС — одна из крупнейших медицинских компаний по капитализации. По метрикам она оценивается немного дешевле, чем «Мать и Дитя». По рентабельности компания одна из самых высоких в отрасли, но по росту выручки за последние 5 лет она отстает от сектора. Дивиденды Компания не выплачивает дивиденды с 2021 года. Технический анализ С 2023 года акции находятся в широком боковике в диапазоне 600–920 рублей. В последнее время границы боковика сузились до 640–800 рублей. Именно в этом диапазоне я ожидаю движение акций в ближайшее время. Сейчас индикаторы указывают на возможное падение, но после этого рост продолжится. На графике я отобразил свои предположения о движениях на ближайшие 1–2 месяца. Выводы В целом у компании все хорошо, но есть два момента, которые могут насторожить российского инвестора: слабый рост выручки и прибыли, а также отсутствие дивидендов. У главного конкурента, «Мать и Дитя», дивиденды есть, и иногда они очень высокие. Финансовое здоровье компании отличное, рентабельность на высоком уровне. Таким образом, есть свои плюсы и минусы. На данный момент я бы предпочел «Мать и Дитя», но для диверсификации в медицинском секторе ЮМГ и «Озон Фармацевтика» также могут быть интересными вариантами. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?