ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]
АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ
Мнение по акциям Лукойл. Прогноз стоимости. Аналитика. Цена. Дивиденды
8 353
Мнение: Т-Инвестиции Лукойл испытывает давление на прибыль Мы сохраняем идею на покупку акций Лукойла с таргетом на уровне 8 500 руб/акция и вот почему. 👍 Устойчивое финансовое положение. У компании на счетах накопилось уже 1,43 трлн рублей. Такой большой запас ликвидности и растущий FCF наряду со стабильно незначительным объемом долга обеспечивают устойчивое финансовое положение Лукойла и дает компании преимущество относительно других нефтяников в период высоких процентных ставок. Чистая денежная позиция нефтяного гиганта превышает 1 трлн рублей и составляет порядка 20% от его капитализации. Устойчивое финансовое положение позволило компании во втором полугодии 2024-го провести байбэк акций на 100 млрд рублей. 👍 Щедрые дивиденды. Благодаря стабильным доходам и большому запасу средств компания может предложить одну из самых высоких дивидендных доходностей на российском рынке. Также напомним про вероятность спецдивиденда от компании из средств, которые она планировала направить на байбэк акций у нерезидентов (если он все же не состоится). 👍 Рыночная недооценка. По форвардному EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2025 год) акции Лукойла торгуются на уровне 2,1х — это самое низкое значение среди нефтяников. Такой мультипликатор предполагает дисконт в размере более 40% к историческому уровню, что также указывает на самую высокую недооценку в секторе. Источник: Официальный телеграм-канал "Т-Инвестиции" Автор: Александра Прыткова Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.
0
