Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИКС 5 [анализ] [Х5]

ИКС 5 [анализ] [Х5]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Акции ИКС5 КЦ. Прогноз стоимость. Аналитика. Цена. Дивиденды. Форум. Мнение

5 279
Акции ИКС5 КЦ. Прогноз стоимость. Аналитика. Цена. Дивиденды. Форум. Мнение

Мнение: ПСБ Неожиданно приятные результаты • Выручка: 3,9 млрд руб., +24,2% г/г, за счет увеличения продаж в сопоставимых магазинах и торг.площади. Драйвер - дискаунтеры Пятерочка и Чижик. • Скорр. EBITDA: 256 млрд руб.,+17,2% г/г. • Рентабельность чуть просела до 6,6% с 6,9% годом ранее из-за возросших расходов на персонал, аренду и пр. • Чистая прибыль: 110 млрд руб., +22% г/г, в плюс сыграло то, что компания смогла получить доход по процентам за счет роста ставок, в итоге отрицательный эффект от финансовых доходов и расходов сократился на 11,7% г/г, до 8,5 млрд руб. • Долговая нагрузка снизилась: чистый долг/EBITDA на конец 2024 года составил 0,88х против 0,89х на конец 2023 г. ИКС 5 также анонсировала: 👍Спецдивиденд за прошедшие 2020, 2022, 2023 гг. и 2024 г. в размере 648 руб./акцию, доходность 17,6%, последний день для покупки бумаг под дивиденды 8 июля. 👍Новую дивполитику: выплаты два раза в год, ключевая метрика - долговая нагрузка не менее 1,2х и не более 1,4х. 📍Положительно оцениваем спецдивиденд - он превысил ожидания и дает привлекательную доходность. ИКС 5 обладает сильным инвестпрофилем (стабильный бизнес, планы в ближайшие 3 года расти на уровне не менее 17-18% за счет ставки на разные форматы магазинов), а выстраивание новой дивполитики и возможность платить дивиденды - дополнительный плюс. Если исходить из новой политики и целевого таргета по долговой нагрузке, то промежуточный дивиденд может составить порядка 300 руб./акцию, что в совокупности со спецдивидендом дает 948 руб./акцию, доходность 25,8%. Наш таргет на 12 мес. - 4350 руб. Источник: Официальный телеграм-канал "ПСБ Аналитика" Автор: Екатерина Крылова [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией] В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?