Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Антон Никитин

Антон Никитин

АНТОН НИКИТИН — технический анализ акций

Какая справедливая цена акций «Газпрома» в текущих реалиях?

8 966

    Оценка компании $GAZP по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =2.1 LTM ROE (за 5 лет) 2020=(-6.9%) 2021=15.6% 2022=4.5% 2023=4.0% 2024=(-6.6%) Стоимость чистых активов за 2 года 2023=17416 2024=16330 Текущая капитализация 3135 млрд ₽ Балансовая стоимость 16304 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=4115 2024=4318 EPS 2020=(-29.9) 2021=113.4 2022=31.6 2023=29.4 2024=(-45.5) Р/BV = 0.19 Р/Е = (-2.91) Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.087 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год (РСБУ), а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ((-6.9%) +15.6% +4.5%+4.0%+ (-6.6%))/5= 2.12% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.1 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% отриц. > 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:(-37)% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (138/(31.6 +29.4 +(-45.5))/3)= 26,7 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 3135 млрд ₽/16304 млрд ₽ =0.192 <1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=17416 > 2024=16330 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=4115 < 2024=4318 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 -2,91 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.19<1 📍1.0 балла 🚨Итого 3.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 150 руб/акция Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / АНТОН НИКИТИН — технический анализ акций

    EXPRESS NEWS

    • Пашинян потеряет пост премьера, считает бывший министр обороны Армении. «Я так думаю, он не будет премьер-министром. Самое большее, что он может получить, — это какой-то блок в парламенте», — выразил свое мнение в интервью RT Аршак Карапетян

    • Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) повысило до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа за американскими чиновниками на фоне конфликта с Ираном, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники

    • ВМС США перехватили 129 связанных с Ираном судов за время блокады, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM)

    • Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
      Диалог РФ и США по сотрудничеству продолжается, и в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

    • Выборы в Армении не будут считаться легитимными, так как Пашинян пытается устранить всех своих соперников, заявил Медведев. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают подобных поступков, написал он в X

    • Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News
      Иран сохранил около 21–22% ракетного арсенала, считает Трамп. «Это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки», — заявил он в интервью NBC News

    • РФ видит попытки Еревана пойти на преступление против демократии, принять решение об отстранении от выборов оппозиционных партий. Об этом заявила Мария Захарова

    • Переговоры США и Ирана продолжаются, обсуждаются и аспекты ядерной программы Тегерана, успех может быть достигнут в ближайшие дни, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Это (переговоры — ред.) не является гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку»

    • Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года, заявил Силуанов
      Порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года, заявил Силуанов
    • Минцифры ведет переговоры с Apple по поводу восстановления «Макса» в AppStore, сообщил Шадаев
      Минцифры ведет переговоры с Apple по поводу восстановления «Макса» в AppStore, сообщил Шадаев

    • Угрозы Армении ограничить избирательные права граждан недопустимы, заявил ТАСС замсекретаря СБ РФ Шевцов на ПМЭФ. Отвечая на вопрос об отправке на военные сборы армян, которые приедут голосовать в Армению, он отметил, что это не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым стремится сама республика

    • Журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян за теплый прием и пообещала обязательно вернуться в Москву. Она также добавила, что для нее было бы честью стать «мостом», соединяющим христиан на Востоке и христиан на Западе

    • Почти 30 000 человек из 142 стран приняли участие в ПМЭФ-2026, сообщил Кобяков
      Почти 30 000 человек из 142 стран приняли участие в ПМЭФ-2026, сообщил Кобяков

    • Пока нет понимания по срокам визита Ким Чен Ына в Москву, он всегда здесь желанный гость, сказал Песков ТАСС

    • Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон», сообщает ЦТАК
      Ким Чен Ын проинспектировал новый эсминец «Кан Гон», сообщает ЦТАК

    • Творческий вечер по случаю годовщины со дня рождения Пушкина прошел в посольстве РФ в США. Участие в нем принял один из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, член Академии художеств России Уильям Брумфилд

    • «Они сильные, они гордые»: Трамп в интервью NBC News ответил, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия
      «Они сильные, они гордые»: Трамп в интервью NBC News ответил, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия

    • Армения объявила тендер на строительство железной дороги до границы с Турцией, заявил Пашинян в интервью Общественному телевидению. «Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает — это наша собственность», — сказал он

    • США могут работать над новой антииранской резолюцией МАГАТЭ, сообщил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

    • США еще не решили, передавать ли Тайваню пакет вооружений на $14 млрд, сообщил Трамп. В детали американский лидер вдаваться не стал

    • Трамп заявил, что Рубио, Вэнс и другие представители США готовы участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине

    • Ушаков заявил, что находится в контакте с Уиткоффом и Кушнером, их поездка в РФ готовится

    • Европа готова к переговорам с Россией по Украине, заявил Мерц
      Европа готова к переговорам с Россией по Украине, заявил Мерц
    • Беседа Путина со Шрёдером была хорошей, дружеской, они говорили тет-а-тет, заявил Ушаков
      Беседа Путина со Шрёдером была хорошей, дружеской, они говорили тет-а-тет, заявил Ушаков
    • Меркель заявила, что у нее больше нет сил и энергии для новых постов. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung она отметила, что «совершенно не хочет вмешиваться в текущую политику»
      Меркель заявила, что у нее больше нет сил и энергии для новых постов. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung она отметила, что «совершенно не хочет вмешиваться в текущую политику»
    • Делегация США на ПМЭФ носит значки с американским флагом в виде матрёшки, передаёт корреспондент ТАСС
      Делегация США на ПМЭФ носит значки с американским флагом в виде матрёшки, передаёт корреспондент ТАСС

    • Моджтаба Хаменеи распорядился амнистировать более чем 2000 осужденных, говорится в его Telegram-канале. Это первый указ об амнистии, подписанный Моджтабой Хаменеи с момента избрания верховным лидером Ирана. Такое решение было принято по случаю шиитского праздника, посвященного назначению Али ибн Абу Талиба преемником пророка Мухаммеда

    • Европа заинтересована в выстраивании диалога с РФ по вопросам безопасности, заявил Макрон. По мнению французского лидера, Россия и Украина могут выработать подходы как к прекращению конфликта, так и к будущему мирному плану. Он также считает, что Европа «в определенный момент должна быть за столом переговоров»

    • Планов встречи Путина и Трампа пока нет, сначала нужно поработать над украинским урегулированием, заявил Песков в интервью «Известиям»
      Планов встречи Путина и Трампа пока нет, сначала нужно поработать над украинским урегулированием, заявил Песков в интервью «Известиям»

    • Диалог с США продолжается, состоялось несколько разговоров с Уиткоффом в течение последней недели, заявил Дмитриев

    • Армения не вернется в ОДКБ и примет решение о выходе, когда придет время. Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении
      Армения не вернется в ОДКБ и примет решение о выходе, когда придет время. Об этом заявил Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении
    • В диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг, заявил Лавров «Известиям». Кушнер и Уиткофф искренне заинтересованы в нормализации отношений с РФ, но это пока ни во что не материализуется, отметил он
      В диалоге с США по украинскому урегулированию наблюдается замкнутый круг, заявил Лавров «Известиям». Кушнер и Уиткофф искренне заинтересованы в нормализации отношений с РФ, но это пока ни во что не материализуется, отметил он

    • На вывоз погребенного на трех иранских объектах урана потребовалось бы около двух недель. Сейчас необходимости изымать его нет, заявил Трамп. Он добавил, что был бы готов к уважительной встрече с верховным лидером Ирана в случае договоренности

    • Трамп выразил уверенность в том, что и Путин, и Зеленский пойдут на компромиссы, необходимые для урегулирования конфликта на Украине

    • Кремль никогда не идеализировал статус США, при всем уважении к добрым услугам Вашингтона, для РФ важнее национальные интересы, заявил Песков. Отношениям РФ и США не откатиться назад, потому что «некуда» уже откатываться

    • Соглашение по проектированию «тоннеля Путина — Трампа» под Беринговым проливом подпишут 5 июня. Об этом заявил Дмитриев телеканалу «Звезда» на полях ПМЭФ

    • Для переговоров о приеме в ЕС Украине надо выполнить обязательства перед Венгрией, заявил Мадьяр
      Для переговоров о приеме в ЕС Украине надо выполнить обязательства перед Венгрией, заявил Мадьяр

    • Трамп сравнил сооружение временной арены для поединков UFC на территории Белого дома с Эйфелевой башней и допустил, что демонтировать ее никогда не будут

    • Мадьяр считает невозможным полный отказ от энергоносителей из России. Премьер-министр Венгрии полагает, что по завершении украинского конфликта «никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере»

    • Действующий градоначальник О Се Хун победил на выборах мэра Сеула, свидетельствуют данные ЦИК Республики Корея. О Се Хун представлял ведущую оппозиционную партию «Гражданская сила». За него отдали голоса 49,07% избирателей

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?