Обзор и разбор акции ПАО "Норникель"

2025-02-07T13:01:17+03:00

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ПАО «Норникель» — российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания «Норильский никель». «Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свыше трех десятков стран. ✅Позитив: 📍1. Производство металлов компанией Норникель в 2024 году превысило прогнозы и ожидания 📍2. Подписание соглашения о сотрудничестве с БелАЗом позволит компании Норникель расширить производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. 📍3. Увеличение уставного капитала совместного предприятия Норникель и Росатома 📍4. Планы правительства уменьшить налогообложение для компаний, производящих важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей 📍5. Рентабельность капитала выше рынка ⛔Негатив: 📍1. Введение санкций США против импорта российских металлов, включая палладий 📍2. Падение экспорта платины из РФ в Европу на протяжении 11 месяцев может негативно сказаться на финансовом положении компании Норникель. Дополнительно: 🥇1. Объём производства никеля компанией «Норильский никель» в 2024 году сократился на 2% до 205,07 тыс. тонн. Объём производства меди увеличился на 2% и составил 432,5 тыс. тонн. Выпуск палладия вырос на 3%, составив 2,76 млн унций. Объём производства платины увеличился на 0,5%, до 667 тыс. унций. 🥈2. В 2024 году компания планирует произвести 204-211 тыс. тонн никеля, 353-373 тыс. тонн меди, 2,7-2 ,76 млн унций палладия и 662-675 тыс. унций платины. 🥉3. Совет директоров «Норникеля» утвердил бюджет компании на 2025 год, включая капитальные вложения в размере ₽215 млрд. 💵Дивиденды: Действующая ранее дивидендная политика Норильского никеля с привязкой к EBITDA по соглашению с РУСАЛом прекратила свое действие 1 января 2023 года. Ожидаем новую дивидендную политику, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. Из-за ожиданий широкой инвест.программы норма выплат сократится. 💴 - $GMKN : ФА Капитализация - 2476.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 15286.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 11.8 P/S - 2.11 P/BV - 4.48 ROE - 36.7% EV/EBITDA - 5.35 Net Debt/EBITDA 1.15 DSI = 0.2 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. 28 декабря 2024 цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 119,38 возможен разворот в шорт. Пока вероятно небольшое движение цены на север, однако в преддверии заседания по КС сильных движений наверное ожидать не стоит. Вполне возможен временный боковик - 115-125 . ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик приблизился к зоне перекупленности. При закрытии ниже 120,3 возможен разворот в шорт 📊За 6 (08.24-01.25) месяцев цена снизилась почти на % . Мин. Рrice = 93,04 Мах. Рrice = 130.56 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏