Оценка компании $BELU по чек-листу фундаментального анализа

2025-01-23T12:57:16+03:00

125

Оценка компании $BELU по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира👈 Net Debt / EBITDA = 0.73 ROE (за 5 лет) 2019=7.2% 2020=12.3% 2021=14.8% 2022=33.6% 2023=30.6% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=25.1 2023=26.3 Текущая капитализация 84.8 млрд ₽ Балансовая стоимость 15.9 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=12.3 2023=14.2 EPS 2019=69.7 2020=155.7 2021=242.0 2022=534.3 2023=510.4 Р/BV = 5.34 Р/Е = 10.5 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (7.2% +12.3%+14.8% +33.6% +30.6% )/5= 19.7% > 15% 📍 1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.73 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (51040/69.7)= 732 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 169.5% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (512/(242.0+ 534.3+ 510.4)/3)= 1.19 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 84.8 млрд ₽/15.9 млрд ₽ = 5.33 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=25.1 < 2023=26.3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 12.3 < 2023=14.2 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10.5 >10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 5.34 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 6.5 балла 🚨

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ