Оценка компании $DATA по чек-листу фундаментального анализа

2025-01-13T18:11:43+03:00

464

Оценка компании $DATA по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA = (-0.71) ROE (за 5 лет) 2019=n/a% 2020=n/a% 2021=46.4% 2022=53.1% 2023=80.4% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=1.83 2023=1.81 Текущая капитализация 19.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 1.66 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-1.71) 2023=(-1.18) EPS 2019=n/a 2020=n/a 2021=3.26 2022=4.85 2023=7.28 Р/BV = 11.5 Р/Е = 13.0 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 3 года Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (46.4%+53.1%+80.4%)/3= 59.9% > 15% 📍1 балл ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -0.71 < 3 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(728/3.26)= 123 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0.0% < 15% нет полных данных 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (136.8/(3.26 +4.85 +7.28)/3)= 26.66 > 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 19.0 млрд ₽/1.66 млрд ₽ = 11.45 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=1.83 > 2023=1.81 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= -1.71 > 2023=-1.18 долг отрицательный 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 13>10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 11.5 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 4.25 балла 🚨

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ