Оценка компании $OZPH по чек-листу фундаментального анализа

2025-01-12T15:34:48+03:00

299

Оценка компании $OZPH по чек-листу фундаментального анализа: 👉Пост написан по просьбе слушателя эфира 👈 Net Debt / EBITDA = 1.1 ROE (за 5 лет) 2019=n/a% 2020=n/a% 2021=30.8% 2022=24.9% 2023=23.4% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=14.7 2023=17.1 Текущая капитализация 35.0 млрд ₽ Балансовая стоимость 16.8 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=10.3 2023=8.3 EPS 2019=n/a 2020=n/a 2021=3.95 2022=3.65 2023=4.00 Р/BV = 2.08 Р/Е = 8.74 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 3 года Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (30.8% +24.9% +23.4%)/3= 26,3% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.1 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(400/3.95)= 1,26 < 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: 0.0% < 15% нет полных данных 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (43.12/(3.95 +3.65+ 4.00)/3)= 11.14 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 35.0 млрд ₽/16.8 млрд ₽ = 2.08 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=14.7 < 2023=17.1 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022= 10.3 > 2023=8.31 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >8.74 > 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 2.08 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 5.5 балла 🚨

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ