Обзор и разбор акции «Полюс»

2024-12-11T13:03:05+03:00

428

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! «Полюс» — крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. Доказанные и вероятные запасы (P&P) оставляют 104 млн унций. Основана в 2006 году в ходе выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК Норильский никель». Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития. Позитив: 1. Положительные финансовые результаты компании ( значительный рост выручки и чистой прибыли) 2. Планы компании вернуться к выплате дивидендов (12.12.2024) 3. Представление обновленного технико-экономического обоснования проекта Сухой Лог в IV квартале 2024 года 4. Запуск Сухого Лога. Первая линия 2028, вторая линия 2029. Негатив: 1. Крупных месторождений открывается все меньше, содержание золота уменьшается. 2. Полюс подал иск на 10 млн рублей к российской 'дочке' Marubeni. Дополнительно: 1. Чистая прибыль «Полюса» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽143,15 млрд, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с ₽42,38 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 34,8% до ₽248,16 млрд против ₽184,13 млрд годом ранее. 2. Объём производства золота компанией «Полюс» за 6 месяцев 2024 года составил 1,473 млн унций, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом. Продажи золота выросли на 1%, до 1,263 млн унций. 3. Золотодобытчик понизил прогноз общих денежных затрат на текущий год. Теперь компания оценивает ТСС в диапазоне $425–$475 на унцию против прежних $450–$500 на унцию. Прогноз капзатрат в размере $1 550–$1 700 млн остается без изменений. Дивиденды: Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х (сейчас 0.8х). Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры. Выплата дивидендов были отложены из-за сложной геополитической ситуации. 💴 - $PLZL : ФА Капитализация - 1417.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 133.6 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 9.36 P/S - 3.02 P/BV - (-20.9) ROE - 0.0% EV/EBITDA - 6.06 DSI 0.14 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик выходит за среднюю линии и растет. 9 сентября цена пересекла снизу вверх 100ема и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 14467.5 возможен разворот в шорт. Закрытия ниже 14254, а уж тем более ниже 14005 не желательны ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях и растут. Стохастик вошел в зону перекупленности. При закрытии ниже 14622.4 возможен разворот в шорт. Возможный сценарий это попытка пробоя 15000 с дальнейшим откатом до 14750. Опять же скоро заседание ЦБ и прочие негативные факторы не кто не отменял... За 6 (06.24-11.24) месяцев цена выросла более чем на 16% . Мин. Рrice = 11100.0 Мах. Рrice = 15489.5 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 Мои каналы: БКС https://s.bcs.ru/hua6D Телега https://t.me/ua1cec_trading Дзен https://dzen.ru/ua1cec_trade?share_to=link 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса