Стоит ли инвестировать в МТС сейчас: детальный разбор фундаментала?

2025-11-17T13:06:20+03:00

2 799

Стоит ли инвестировать в МТС сейчас: детальный разбор фундаментала?

Акция: МТС Тикер: MTSS ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Выплачивает дивиденды • Сильные рыночные позиции - 81 млн абонентов в России • Диверсификация бизнеса (фиксированная связь, интернет, МТС-Банк, облачные сервисы.) • План полного отказа от стандарта 3G к 2027 году (снижение затрат на поддержку устаревшей технологии) • Рост выручки • Сильные рыночные позиции - 81 млн абонентов в России ⭕ Негативные аспекты • Отрицательный собственный капитал из-за агрессивной дивидендной политики • Высокая конкуренция • Ограничения на выход на международные рынки • Высокая долговая нагрузка ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль МТС по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила ₽16,1 млрд, снизившись в 3 раза по сравнению с ₽49,4 млрд в предыдущем году. •Выручка по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла на 14,1% до ₽584,7 млрд против ₽512,6 млрд годом ранее. •Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2025 года составила ₽8,87 млрд, снизившись в 5,4 раза по сравнению с ₽47,55 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 11,7% до ₽370,91 млрд против ₽332,18 млрд годом ранее. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию. • DSI = 0.71 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на флэт - условия: при закрытии выше 204.74 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: нисходящий - индикаторы: Указывают на наличии нисходящего тренда - условия: при закрытии выше 204.35 руб. возможен сценарий разворота ( в лонг) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: Более 2-х недель цена ходит в боковике, при закреплении выше 206, небольшой потенциал движения к 210, а далее (пока маловероятно): 📍Теоретическая цель 1: Уровень 225.5 • Сценарий №2: При закреплении ниже 200: 📍Теоретическая цель 1: 196.5 📍Теоретическая цель 2: 192.5 📍Теоретическая цель 3: 171.3 ‎Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. ‎ ‎Также я веду свой блог: ‎ 〽️ [в соцсети Mondiara](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎ ‎🟡 [на Т-Пульсе](https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest?author=profile) ‎ ‎🔵 [в Telegram](https://t.me/ua1cec_trading) ‎ ‎🟣 [на Базаре](https://finbazar.ru/profile/ua1cec_invest) ‎ ‎Подписывайтесь на меня, ваша поддержка дороже [золота](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса