Стоит ли покупать акции «Озон Фармацевтика» (OZPH) в 2025 году?

2025-10-31T13:03:12+03:00

2 857

Стоит ли покупать акции «Озон Фармацевтика» (OZPH) в 2025 году?

Акция: ОЗОН Фармацевтика Тикер: OZPH ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Компания является ключевым игроком на рынке дженериков, который, по оценкам, растет на 18% в год • Более 500 зарегистрированных препаратов и 248 в разработке • Отношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1,1 • Поддержка со стороны государства ⭕ Негативные аспекты • Есть жалобы на неэффективность некоторых препаратов компании • Большой портфель дженериков несет в себе риск судебных исков от производителей оригинальных препаратов • Зависимость от импорта сырья • Контроль Росздравнадзора и ФАС за ценами и лицензированием. • Продажа некачественных или поддельных препаратов может нанести серьёзный урон бренду. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистый долг составляет 10 млрд рублей, но соотношение NET DEBT / EBITDA составляет комфортные 1 за счет роста EBITDA! 71% долга с плавающей ставкой, а средняя ставка по долгу составляет 22% • Выручка выросла на 16% до 13.3 млрд рублей • EBITDA cоставила 4,5 млрд руб., рентабельность упала до 33% в связи с ростом затрат на персонал и инфляцией. ⭕ Дивиденды • Согласно утвержденной дивидендной политике Озон Фармацевтика планирует выплачивать дивиденды ежеквартально, размер дивиденда зависит от показателя Чистый долг / EBITDA и чистой прибыли за отчетный период. • DSI = 0.29 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на окончание нисходящего тренда . - условия: при закрытии нижее 50,43 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие восходящего тренда - условия: при закрытии ниже 50,61 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закреплении выше уровня 51.5 есть вероятность похода до 📍Теоретическая цель 1: Уровень 52,7 📍Теоретическая цель 2: Уровень 55,3 • Сценарий №2: При смене тренда, возможен ретест уровня 49.65, а в случае пробоя: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 47 📍Теоретическая цель 2: Уровень 45 Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. ‎ ‎Также я веду свой блог: ‎ 〽️ [в соцсети Mondiara](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎ ‎🟡 [на Т-Пульсе](https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest?author=profile) ‎ ‎🔵 [в Telegram](https://t.me/ua1cec_trading) ‎ ‎🟣 [на Базаре](https://finbazar.ru/profile/ua1cec_invest) ‎ ‎Подписывайтесь на меня, ваша поддержка дороже [золота](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса