Какие перспективы у акций НЛМК и стоит ли инвестировать в них в текущей ситуации?

2025-08-27T13:23:10+03:00

2 780

Какие перспективы у акций НЛМК и стоит ли инвестировать в них в текущей ситуации?

🚨Разбор - Группа НЛМК Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Группа НЛМК — один из крупнейших производителей высококачественной стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали. Мощности НЛМК по производству стали превышают 17 млн тонн в год. ✅Позитив: 📍1. Контроль над всей цепочкой производства: от добычи сырья до выпуска готовой продукции 📍2. Отрицательный чистый долг 📍3. Внедрение технологий переработки отходов и снижения углеродного следа 📍4. Снижение КС ⛔Негатив: 📍1. НЛМК подвержена санкционным рискам 📍2. Экологические риски 📍3. Зависимость от цен на сырье (железная руда, уголь) 📍4. В ближайшее время проблема с выплатами дивидендов. 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль НЛМК по МСФО за 6 месяцев 2025 года составила ₽44,9 млрд, что на 45% ниже по сравнению с ₽81,7 млрд в предыдущем году. 🥈2.Выручка сократилась на 15,3% до ₽438,7 млрд против ₽517,8 млрд годом ранее. 🥉3. Убыток НЛМК по РСБУ за 3 месяца 2025 года составил ₽1,23 млрд, против прибыли ₽17,5 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 14,3% до ₽163,3 млрд против ₽190,5 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $ 700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня. 💴 - $NLMK: ФА Чистые активы - 859.3 млрд ₽ Кол-во акций ао–5993.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 7.17 P/S - 0.89 P/BV - 1.05 ROE - 14,2% EV/EBITDA - 3.12 DSI = 0.05 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик в районе средней линии. 25 август цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 122,49 возможен разворот в лонг. ⏰ - ТФ 4H 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик в районе средней линии. 21 августа цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 121,3 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: При смене локального тренда вверх, есть вероятность похода до: 📍Теоретическая цель 1: Уровень 128,5 Однако в случае ухода ниже 119,1 есть вероятность похода до : 📍Теоретическая цель 1: Уровень - 115 📍Теоретическая цель 2: Уровень - 111,5 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса