Ключевые показатели и риски Positive Technologies: Анализ компании в контексте российского рынка кибербезопасности

2025-06-30T13:01:20+03:00

2 886

Ключевые показатели и риски Positive Technologies: Анализ компании в контексте российского рынка кибербезопасности

🚨 Разбор - Позитив ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности. Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности. ✅Позитив: 📍1. Рост рисков в сфере информационных систем, кибербезопасности и искусственного интеллекта 📍2. Курс на импортозамещение в госсекторе и корпоративном сегменте 📍3. Клиентская база охватывает 80% крупнейших российских компаний 📍4. Поручение президента стимулировать технологические компании ⛔Негатив: 📍1. Санкционные риски 📍2. Расходы выросли в 1.8 раза 📍3. Рост бизнеса Positive Technologies замедлился 📍4. Высокая долговая нагрузка 📍5. Сезонность выручки 📢Дополнительно: 🥇1. Убыток Positive Technologies по МСФО за 3 месяца 2025 года составил ₽2,77 млрд, увеличившись на 85,9% по сравнению с ₽1,49 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка выросла на 7,3% до ₽2,34 млрд против ₽2,18 млрд годом ранее. 🥉3.Чистая прибыль Positive Technologies по МСФО за 2024 год составила ₽3,664 млрд, что на 62,2% ниже по сравнению с ₽9,696 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,1% до ₽24,457 млрд против ₽22,213 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: Согласно новой дивидендной политике Группы Позитив на выплату дивидендов будет направляться от 50% до 100% управленческой чистой прибыли (NIC). При определении доли NIC Совет директоров будет принимать во внимание поддержание оптимального значения показателя Чистый долг/EBITDA LTM, но в любом случае данный показатель не должен превышать 2,5. 💴 - $POSI : ФА Чистые активы - 17.1 млрд ₽ Кол-во акций ао– 71.2 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 39.1 P/S - 5.85 P/BV - (-32.5) ROE - 21.5 % EV/EBITDA - 25.3 DSI = 0.3 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии. 24 сентября цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 1171.7 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе средней линии. При закрытии ниже 1201 возможен разворот в шорт. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится в широком диапазоне 1100-1250. Вероятность уйти ниже границы диапазона пока не велика, в случае пробоя 1250 и выхода выше, есть вероятность тестирование уровня 1320-1325 и смены глобального тренда на лонг. За 6 (01.24-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 35% . Мин. Рrice = 1085,0 Мах. Рrice = 2170.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса