Обзор рынка алмазов и роль АЛРОСА: аналитика, прогноз и инвестиционные рекомендации 2025

2025-06-25T13:15:24+03:00

2 835

Обзор рынка алмазов и роль АЛРОСА: аналитика, прогноз и инвестиционные рекомендации 2025

🚨 Разбор - АЛРОСА ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. ✅Позитив: 📍1. Рост спроса на алмазы 📍2. Выплачивает дивиденды 📍3. Хорошие перспективы после ослабления или снятия санкций. 📍4. Довольно низкая долговая нагрузка 📍5. Государственная поддержка 📍6. Продажа уникальных камней: Сотрудничество с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве ⛔Негатив: 📍1. Сокращение импорта алмазов в Индию 📍2. Выход из проекта Catoca 📍3. Введение санкций против России 📍4. Давление искусственных алмазов 📍5. Крепкий рубль 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за 2024 год составила ₽19,3 млрд, снизившись в 4,4 раза по сравнению с ₽85,2 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка сократилась на 25,9% до ₽239,07 млрд против ₽322,57 млрд годом ранее. 🥉3. Доля «Алросы» в ангольском проекте Catoca перешла к компании Taadeen, которая принадлежит Фонду национального благосостояния Омана 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При отрицательном долге сумма годовых выплат будет выше 100% свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" от 0,0х до 1,0х рекомендуемая сумма годовых дивидендов составит от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, при отношении "Чистый долг/EBITDA" в интервале 1,0х – 1,5х - от 50% до 70% от суммы свободного денежного потока за отчетный период. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент "Чистый долг/EBITDA" не превышает 1,5х. Выплата - два раза в год. 💴 - $ALRS : ФА Чистые активы - 371.0 млрд ₽ Кол-во акций ао– 7365.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 20.00 P/S - 1.77 P/BV - 1.16 ROE - 5.7% EV/EBITDA - 6.76 DSI = 029++ Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 24 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 45,8 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в районе зоны перекупленности. При закрытии ниже 44.99 возможен разворот в шорт. 📈- Вероятное развитие событий: Сейчас цена в районе одного из уровней. Закрытие ниже 45,15 открывает путь на попытку смены локального тренда, а далее для похода к 44.48. В случае же теста этого уровня и сохранения локального лонга на 4Н, есть вероятность смены тренда на дневке с попыткой пробития 45,60-45,65 и походом к 46,10. За 6 (12.24-05.25) месяцев цена снизилась более чем на 5 % . Мин. Рrice = 43,78 Мах. Рrice = 65.48 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса