Мнение аналитика по акциям НЛМК. Фундаментальный и технический разбор компании

2025-03-24T12:49:11+03:00

8 714

Мнение аналитика по акциям НЛМК. Фундаментальный и технический разбор компании

Доброго времени суток уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Группа НЛМК – производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет диверсифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство на локальных рынках и высокую эффективность продаж. Используя преимущества гибкой производственной цепочки, сбалансированного продуктового ряда, эффективной системы сбыта и обширной географии продаж, Компания обладает возможностью своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся рыночные условия. ✅Позитив: 📍1. С началом весны в России наблюдается рост цен на стальную продукцию 📍2. Контроль над всей цепочкой производства: от добычи сырья до выпуска готовой продукции ⛔Негатив: 📍1. Снижение выпуска стали в России 📍2. НЛМК подвержена санкционным рискам 📍3. Экологические риски 📍4. Возможное повышение налогов (НДПИ на сырье) 📢Дополнительно: 1. К сожалению операционные и финансовые результаты с 2022 года почти не просачиваются в СМИ и сейчас носят оценочный характер 💵Дивиденды: Согласно дивидендной политике , НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня. 💴 - $NLMK: 🛠 ФА (РСБУ) Чистые активы - 683.8 млрд ₽ Кол-во акций - 5993.0 млн Р/Е - 4.85 P/S - 1.54 P/BV - 1.57 ROE - 32.4% EV/EBITDA - 0.0 DSI = 0.07 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях, но приближаются к средней линии. Стохастик находится в районе средней линии. 11 февраля цена пересекла снизу вверх 100ЕМА, что свидетельствует о долгосрочном восходящем движении. При закрытии дня выше 158,35 возможен разворот в лонг, при закрытии ниже 155,56 возможно более сильное движение вниз. При движении выше нужно закрепиться выше 157.9-158.4. ⏰ - ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик пока движется у границ зоны перепроданности. При закрытии свечи выше 158,40 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (09.24-02.25) месяцев цена увеличилась более чем на 19 % . Мин. Рrice = 113,2 Мах. Рrice = 168.2 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса