Мнение и анализ акций Фикс Прайс. Аналитика и экспертная оценка

2025-03-18T13:00:05+03:00

5 798

Мнение и анализ акций Фикс Прайс. Аналитика и экспертная оценка

Оценка компании $FIXP по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA = (-0.04) ROE (за 5 лет) 2020= (-488.9%) 2021=267.4% 2022=73.1% 2023=54.7% 2024=45.5% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=65.3 2024=48.8 Капитализация (базовый год) 145.6 млрд ₽ Балансовая стоимость 45.7 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-22.6) 2024=(-1.51) EPS 2020=20.7 2021=25.2 2022=25.2 2023=42.0 2024=26.1 Р/BV = 3.18 Р/Е = 6.56 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.047 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ((-488.9%) 2021=267.4% 2022=73.1% 2023=54.7% 2024=45.5%)/5= (-9.6%) < 15% 📍0 баллов ✅2. Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 (-0.04) < 3 отриц. 📍1 балл ✅3. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 126 > 15% 📍1 балл ✅4. Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 3 года должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 3 года: (-54%) < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 178.6/(25.2 +42.0 +26.1 )/3)= 5.74 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 145.6 млрд ₽/45.7 млрд ₽ =3,18 > 1,5 📍0 баллов ✅7. Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023=65.3 > 2023=48.8 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=(-22.6) > 2023=(-1.51) отриц. 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >6.56 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 3,18 > 1 📍0.5 балл 🚨Итого 5.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 186,7 руб/акция Мой телеграм канал https://t.me/ua1cec_trading

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ