Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества DADA [DADA] [анализ]

DADA [DADA] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Мнение и анализ акции DADA NEXUS [DADA]

11
Мнение и анализ акции DADA NEXUS [DADA]

Мнение: Simply Wall St. Аналитики Dada Nexus Limited (NASDAQ:DADA) только что снизили оценки этого года. Сегодняшний день складывается негативным для акционеров Dada Nexus Limited ( NASDAQ:DADA ), поскольку аналитики существенно пересмотрели прогнозы на этот год в негативную сторону. Прогнозы как по выручке, так и по прибыли на акцию (EPS) оказались под ножом, что позволяет предположить, что аналитики сильно разочаровались в бизнесе. После последнего понижения рейтинга одиннадцать аналитиков, освещающих Dada Nexus, пришли к единому мнению, что выручка в 2024 году составит 9,8 млрд юаней, что будет отражать заметное снижение продаж Dada Nexus на 5,7% за последние 12 месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем убыток на акцию значительно сократится, снизившись на 53% до 3,45 китайских юаней. Тем не менее, до появления последних оценок аналитики прогнозировали выручку в размере 12 миллиардов юаней и убытки в размере 0,88 юаней на акцию в 2024 году. Следовательно, настроения явно изменились: аналитики значительно снизили оценки доходов в этом году, одновременно увеличивая прогнозы убытков на акцию. Консенсусная целевая цена снизилась на 6,0% до 28,68 китайских иен, что косвенно сигнализирует о том, что более низкая прибыль на акцию является ведущим индикатором оценки Dada Nexus. Однако есть и другой способ подумать о целевых ценах: взглянуть на диапазон целевых цен, выдвинутых аналитиками, поскольку широкий диапазон оценок может предложить различные взгляды на возможные результаты для бизнеса. Есть несколько различных мнений по поводу Dada Nexus: наиболее оптимистичный аналитик оценивает ее в 67,79 юаней, а самый медвежий — в 13,01 юаней за акцию. В этой ситуации мы, вероятно, придали бы меньшую ценность прогнозам, поскольку такой широкий диапазон оценок может означать, что будущее этого бизнеса трудно оценить точно. Имея это в виду, мы не стали бы слишком сильно полагаться на консенсусную целевую цену, поскольку это всего лишь среднее значение, и аналитики явно имеют весьма разные взгляды на бизнес. Если взглянуть теперь на более широкую картину, то один из способов понять эти прогнозы — это сравнить их с прошлыми показателями и оценками роста отрасли. Мы хотели бы подчеркнуть, что ожидается разворот продаж, при этом прогнозируется снижение годовой выручки на 7,6% к концу 2024 года. Это заметное изменение по сравнению с историческим ростом в 20% за последние три года. Сравните это с нашими данными, согласно которым ожидается, что доходы других компаний в той же отрасли в совокупности будут расти на 4,5% в год. Таким образом, хотя прогнозируется, что доходы компании сократятся, в этом облаке нет худа без добра: ожидается, что Dada Nexus отстанет от отрасли в целом. Нижняя линия. Самое важное, что следует отметить из этого понижения, это то, что консенсус увеличил прогноз потерь в этом году, предполагая, что в Dada Nexus, возможно, не все хорошо. К сожалению, аналитики также понизили свои оценки доходов, а отраслевые данные показывают, что доходы Dada Nexus, как ожидается, будут расти медленнее, чем у более широкого рынка. После такого резкого изменения настроений аналитиков мы бы поняли, если бы читатели теперь стали немного настороженно относиться к Dada Nexus. Тем не менее, долгосрочные перспективы бизнеса гораздо более актуальны, чем доходы следующего года. У нас есть оценки нескольких аналитиков Dada Nexus на период до 2026 года. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?