Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ТехноИнвест Групп | Белорусский брокер

ТехноИнвест Групп | Белорусский брокер

БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ ОАО «ТЕХНОБАНК»

Копитрейдинг в Беларуси: альтернатива самостоятельной торговле акциями или иллюзия

1 446

    Автоследование ТехноИнвест: как перенести риск на провайдера и не потерять контроль Самостоятельная торговля на финансовых рынках выглядит просто только со стороны. Открыть торговый аккаунт, выбрать актив и совершить операцию технически можно за несколько минут. Намного сложнее делать это системно — месяцами и годами, контролируя риск, соблюдая торговую дисциплину и не принимая решения под влиянием эмоций. Именно поэтому все большую популярность получают копитрейдинг и автоследование — технологии, позволяющие автоматически повторять торговые операции другого участника рынка. Для инвестора это принципиально меняет модель взаимодействия с рынком. Вместо вопроса: «Что сегодня купить или продать?» возникает другой: «Какую стратегию выбрать и какой риск я готов принять?» Но действительно ли копитрейдинг способен стать альтернативой самостоятельной торговле? Или он просто переносит торговый риск от самого инвестора к выбранному Провайдеру? Разберемся на примере сервиса Автоследование от ТехноИнвест. Что такое копитрейдинг Копитрейдинг — это технология, при которой операции одного трейдера автоматически повторяются на аккаунтах подключившихся к нему инвесторов. В такой модели обычно участвуют две стороны: Провайдер — трейдер, принимающий торговые решения Инвестор — клиент, который выбирает Провайдера и подключает автоматическое копирование его операций Если Провайдер открывает позицию по золоту, индексу S&P 500, акциям или валютной паре EUR/USD, система автоматически повторяет соответствующую операцию на аккаунте Инвестора с учетом параметров подключения. Инвестору не требуется самостоятельно искать точку входа, постоянно следить за графиком или вручную повторять действия трейдера. Что такое Автоследование ТехноИнвест В ТехноИнвест Автоследование представляет собой сервис автоматического повторения операций выбранного Провайдера на собственном аккаунте Инвестора. Официальный сайт ТехноИнвест указывает, что копирование происходит с реальных аккаунтов Провайдеров, а статистика формируется на основании фактических результатов торговли. Сервис работает автоматически, а Провайдер может получать до 50% доли прибыли подписчиков в зависимости от условий стратегии. Это принципиально важно. Инвестор выбирает не красивую презентацию стратегии и не нарисованный маркетинговый график — он может анализировать фактическую историю Провайдера. При этом деньги Инвестора не передаются непосредственно трейдеру: операции происходят на собственном аккаунте клиента. Провайдеры ТехноИнвест: вместо обещаний — реальные результаты Одно из главных достоинств модели Автоследования заключается в том, что рядом существуют стратегии с совершенно разным соотношением доходности и риска. Именно такая картина намного полезнее для инвестора, чем рейтинг, в котором демонстрируются исключительно победители. Она показывает главное правило трейдинга: высокая историческая доходность сама по себе ничего не говорит о качестве стратегии без анализа риска. Например, стратегия может показать сотни процентов доходности, но одновременно иметь крайне высокую просадку. Другая стратегия может зарабатывать значительно меньше, однако исторически демонстрировать намного более спокойную динамику капитала. Поэтому задача Инвестора — не найти максимальный процент. Задача — найти приемлемое для себя соотношение потенциальной доходности и риска. Почему просадка иногда важнее доходности Представим две стратегии. Первая заработала 100%, но ее капитал в какой-то момент падал на 60%. Вторая заработала 30%, но максимальная просадка составляла 5%. Формально первая стратегия прибыльнее. Но подойдет ли она инвестору, который психологически не способен смотреть на снижение капитала на 60%? Скорее всего, нет. Именно поэтому при выборе Провайдера ТехноИнвест рекомендует учитывать не только доходность, но также максимальную и среднюю просадку, продолжительность истории, стабильность результатов, риск-менеджмент и количество операций. Почему копитрейдинг стал популярным Профессиональная самостоятельная торговля требует значительно больше времени, чем представляют начинающие трейдеры. Необходимо учитывать: состояние рынка макроэкономическую статистику процентные ставки волатильность технический анализ размер позиции корреляции между инструментами допустимый риск психологию дисциплину исполнения системы Человек, занимающийся бизнесом, работающий в банке, IT, производстве или любой другой отрасли, далеко не всегда может ежедневно проводить несколько часов у торгового терминала. Автоследование предлагает разделить функции. Провайдер принимает торговые решения. Инвестор выбирает стратегию и управляет распределением капитала. Автоматизация не означает отсутствие риска Это один из важнейших моментов. Копитрейдинг автоматизирует исполнение операций, но не превращает торговлю на финансовом рынке в банковский депозит. Инвестор по-прежнему может получить как прибыль, так и убыток. Более того, ТехноИнвест прямо обращает внимание, что результат Инвестора может отличаться от результата Провайдера из-за размера маржинального обеспечения, проскальзывания, особенностей исполнения, комиссий, спредов, свопов, настроек копирования и рыночных условий. Поэтому Автоследование стоит рассматривать не как способ устранить риск, а как способ изменить процесс принятия инвестиционных решений. High-Water Mark: Провайдер должен сначала восстановить убыток Интересная особенность системы ТехноИнвест — использование механизма High-Water Mark. Смысл прост. Если стратегия сначала заработала, затем получила убыток, а потом начала восстанавливаться, Провайдер не должен получать новое вознаграждение просто за возврат к предыдущему уровню. Вознаграждение возникает с новой прибыли после превышения предыдущего максимального результата. ТехноИнвест прямо описывает HWM как механизм, при котором комиссия Провайдера применяется только к новой прибыли выше предыдущего максимума. Для Инвестора это существенно меняет экономическую мотивацию системы. Провайдер заинтересован не просто совершать операции, а создавать новый финансовый результат. Почему Автоследование ТехноИнвест выделяется среди сервисов СНГ Копитрейдинг как технология не является изобретением ТехноИнвест. На международном и постсоветском рынке работают другие решения. Например, собственные системы копирования есть у AMarkets и InstaForex. Поэтому говорить, что аналогов копитрейдингу вообще не существует, было бы неправильно. Но по совокупности характеристик модель ТехноИнвест действительно выглядит необычно даже на фоне рынка СНГ. 1. Регулируемая белорусская юрисдикция ООО «ТехноИнвест Групп» включено в реестр форекс-компаний Национального банка Республики Беларусь под №31 от 8 октября 2024 года. Компания также входит в структуру банковского холдинга ОАО «Технобанк». Именно этот фактор заметно отличает сервис от многих международных копитрейдинговых платформ. Например, AMarkets указывает лицензирование структур в Мвали, на Коморских островах, Островах Кука и в Сент-Винсенте и Гренадинах. Для белорусского клиента наличие локально регулируемой инфраструктуры может быть существенным преимуществом. 2. ТехноИнвест входит в банковский холдинг Автоследование является не отдельным интернет-проектом неизвестного происхождения, а продуктом регулируемой форекс-компании, входящей в структуру банковского холдинга ОАО «Технобанк». Для финансового сервиса это важный репутационный фактор. 3. Стратегии строятся на реальных торговых аккаунтах На сайте Автоследования указано: сделки копируются с реальных аккаунтов, а статистика отражает фактическую торговлю. То есть Провайдер должен подтвердить результат капиталом и реальными операциями, а не только предоставить красивый бэктест. 4. Инвестор видит не только прибыль Рейтинг позволяет анализировать Провайдеров по целому набору параметров. Это особенно важно потому, что наиболее доходная стратегия не обязательно является лучшей. Пример из действующего рейтинга ТехноИнвест хорошо показывает разницу между стратегиями с умеренной исторической просадкой и стратегиями, риск которых значительно выше. 5. Деньги остаются на собственном аккаунте Инвестора Автоследование отличается от классической схемы передачи капитала управляющему. Провайдер совершает операции на собственном аккаунте, после чего система автоматически повторяет их у подключенного Инвестора. У Провайдера нет необходимости получать прямой доступ к денежным средствам подписчика. 6. Автоматическое копирование работает постоянно После подключения к стратегии Инвестору не требуется вручную повторять сделки. ТехноИнвест указывает, что система осуществляет копирование автоматически 24/7. Для человека, который рассматривает трейдинг как часть инвестиционного портфеля, а не как полноценную профессию, это одно из главных преимуществ. 7. Провайдер и Инвестор экономически находятся на одной стороне Провайдер может получать до 50% доли прибыли подписчиков. При этом применяется High-Water Mark. В результате экономическая модель значительно понятнее: есть новый результат — возникает вознаграждение. 8. Один Провайдер может создавать несколько стратегий ТехноИнвест позволяет Провайдеру разместить до десяти торговых стратегий. Это открывает путь к более зрелой модели Автоследования, когда один опытный трейдер может предложить, например: консервативную стратегию умеренную агрессивную стратегию на индексах валютную товарную Инвестор получает возможность выбирать не только человека, но и конкретный торговый подход. 9. Сервис работает внутри полноценной торговой инфраструктуры ТехноИнвест заявляет STP-модель исполнения, отсутствие внутреннего клиринга и исполнение большинства транзакций менее чем за 85 мс. Для Автоследования качество исполнения имеет особое значение, поскольку между операцией Провайдера и ее повторением у подписчика важно минимизировать технические различия. Можно ли назвать Автоследование ТехноИнвест лучшим сервисом копитрейдинга в СНГ? Если понимать слово «лучший» как абсолютный независимый рейтинг всех существующих платформ, для такого утверждения необходимо отдельное исследование с единой методологией сравнения. Но если оценивать совокупность факторов: регулирование принадлежность к банковскому холдингу реальные аккаунты Провайдеров публичную статистику автоматическое копирование собственный аккаунт Инвестора механизм High-Water Mark возможность выбирать между несколькими Провайдерами инфраструктуру исполнения понятную систему вознаграждения то Автоследование ТехноИнвест можно обоснованно позиционировать как один из наиболее интересных и необычных сервисов копитрейдинга на пространстве СНГ и как фактически уникальное решение для белорусского рынка. Сам ТехноИнвест характеризует проект как уникальный для Республики Беларусь. Именно в этом смысле у продукта сегодня крайне мало прямых аналогов. Не потому, что другие компании не умеют копировать сделки. А потому, что копирование сделок здесь объединено с локальным регулированием, банковской инфраструктурой, реальными аккаунтами Провайдеров и прозрачной моделью вознаграждения в одном продукте. Копитрейдинг против самостоятельной торговли Самостоятельная торговля дает человеку полный контроль. Но вместе с контролем трейдер получает необходимость самостоятельно: анализировать рынок искать точки входа управлять позициями рассчитывать риски следить за новостями контролировать эмоции Автоследование меняет эту модель. Инвестору не обязательно становиться профессиональным трейдером. Вместо выбора каждой отдельной операции он выбирает Провайдера и стратегию. Это принципиальное различие. Автоследование как портфель торговых стратегий Самая интересная модель использования копитрейдинга появляется тогда, когда Инвестор перестает искать «лучшего трейдера». Предположим, капитал распределяется между тремя Провайдерами. Один использует консервативную стратегию. Второй торгует активнее. Третий специализируется на другом классе активов. Тогда инвестор фактически формирует портфель торговых стратегий. И его задача становится похожей не на работу трейдера, а на работу управляющего портфелем: анализировать риск сравнивать доходность следить за просадкой контролировать корреляцию перераспределять капитал Именно эта модель, на мой взгляд, значительно перспективнее попыток найти одного Провайдера, который якобы будет зарабатывать всегда. Кому может подойти Автоследование Прежде всего людям, которые хотят участвовать в финансовых рынках, но не готовы ежедневно заниматься активной торговлей. Это могут быть: предприниматели руководители IT-специалисты инвесторы начинающие участники рынка опытные трейдеры, желающие диверсифицировать собственную торговлю Кроме того, Автоследование может быть интересно и самим трейдерам. Провайдер получает возможность монетизировать собственную успешную торговую стратегию, привлекая подписчиков и получая долю результата, вместо того чтобы продавать сигналы или торговые курсы. Самая большая ошибка при выборе Провайдера Выбирать его исключительно по первой строчке рейтинга. Большая цифра доходности психологически притягательна. Но инвестору необходимо задать минимум пять вопросов: Какой была максимальная просадка? Как долго существует стратегия? Каким риском получена эта доходность? Что происходило со стратегией в плохие периоды рынка? Готов ли лично я психологически выдержать такую просадку? Только после этого имеет смысл смотреть на потенциальную прибыль. Так является ли копитрейдинг альтернативой самостоятельной торговле? Да — для определенной категории инвесторов. Автоследование позволяет отказаться от необходимости самостоятельно принимать сотни локальных торговых решений. Но оно не отменяет необходимость принимать стратегические решения. При самостоятельной торговле человек решает: что купить и когда продать. При Автоследовании он решает: кого копировать, сколько капитала выделить и какой риск принять. Ответственность не исчезает. Она просто переходит на другой уровень. Вывод Копитрейдинг и Автоследование — не способ превратить финансовый рынок в источник гарантированного пассивного дохода. Это инструмент. И качество результата зависит от того, насколько правильно инвестор им пользуется. Сервис ТехноИнвест интересен тем, что объединяет автоматическое копирование, реальные стратегии Провайдеров, открытую статистику, механизм High-Water Mark и работу внутри регулируемой белорусской финансовой инфраструктуры. Поэтому главный вопрос при подключении к Автоследованию должен звучать не так: «Кто заработал больше всех?» А так: «Какой Провайдер показывает лучшее соотношение доходности и риска именно для меня?» Именно с этого вопроса начинается профессиональный подход к копитрейдингу. Команда ООО «ТехноИнвест Групп» | Банковский холдинг ОАО «Технобанк» https://investtb.by e-mail: info@investtb.by [Наш телеграм](https://t.me/teqnoinvest) ▫️ +375 25 776 02 59 ▫️ +375 29 757 40 85 ▫️ +375 29 128 05 79 Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ ОАО «ТЕХНОБАНК»

    EXPRESS NEWS

    • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

    • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
      Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

    • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

    • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
      РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

    • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

    • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
      Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

    • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

    • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
      ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

    • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

    • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

    • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
      Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

    • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

    • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

    • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

    • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
      Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
      Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

    • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

    • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
      Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

    • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

    • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
      Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
      Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
      Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
    • Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус
      Новым гендиректором Apple стал Джон Тернус

    • Министры обороны ЕС не приняли никаких конкретных решений о предоставлении ракет для Patriot Киеву, заявила Каллас

    • Уиткофф и Кушнер активизируют переговорные усилия на украинском направлении, сообщил источник ТАСС

    • США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп
      США применили против Ирана меньше оружия, чем передали Киеву при Байдене, заявил Трамп

    • Трамп, говоря о приглашении России на мероприятия G20, заявил, что хочет поладить со всеми: «Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу»

    • Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях
      Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в соцсетях

    • Токаев назначил и. о. вице-премьера Аиду Балаеву зампредом Совета безопасности Казахстана. Секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов освобожден от должности, говорится в указе президента.

    • Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба
      Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина на пост вице-президента Казахстана, сообщает пресс-служба

    • США в течение недели введут санкции против одного из банков для давления на Иран, заявил американский министр финансов Скотт Бессент

    • Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США
      Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США

    • Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения, сообщила The Jerusalem Post. Яир Нетаньяху уехал из Флориды в сопровождении охраны, даже не взяв с собой вещи, отмечает газета

    • Трамп подписал указ о создании Космической академии США
      Трамп подписал указ о создании Космической академии США
    • Телефонного разговора Путина с Трампом пока в планах нет, сообщил Песков
      Телефонного разговора Путина с Трампом пока в планах нет, сообщил Песков

    • Трамп составил рейтинг президентов США, назвав себя величайшим из них. К числу «великих» он отнес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона

    • Администрация США может вводить санкции против сотрудничающих с Ираном китайских банков и не объявлять об этих рестрикциях, заявил Трамп

    • Трамп заявил, что у шефа ЦРУ и Нарышкина очень хорошие отношения, они встречаются раз в год-полгода. Президент США назвал поездку шефа ЦРУ в Москву «обычным делом»

    • Гросси заявил ТАСС, что у него сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией

    • Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии
      Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?