Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РОССЕТИ: АНАЛИЗ [FEES]

РОССЕТИ: АНАЛИЗ [FEES]

РОССЕТИ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Акции Россети Волга: инвестиционный потенциал и перспективы роста

6 263

    Россети Волга — российская компания, специализирующаяся на электроэнергетике. Основной вид деятельности — передача электроэнергии. Финансовые показатели и мультипликаторы: - Выручка: - 2021: 64,8 млрд ₽ - 2022: 66,6 млрд ₽ - 2023: 76,8 млрд ₽ - 2024: 83,3 млрд ₽ - 9 месяцев 2025: 92 млрд ₽ - Средний темп роста: 9% - Чистая прибыль: - 2020: -0,9 млрд ₽ - 2021: 0,1 млрд ₽ - 2022: -1,1 млрд ₽ - 2023: 2,3 млрд ₽ - 2024: 3,2 млрд ₽ - 9 месяцев 2025: 7,2 млрд ₽ - Средний темп роста: 9% - Мультипликаторы: - EPS (прибыль на акцию): рост на 88% за 7 лет, средний темп — 9% - P/E (цена/прибыль): 3,91 (лучше среднего по отрасли — 4,82) - P/S (цена/выручка): 0,27 (лучше среднего по отрасли — 0,37) - P/B (цена/балансовая стоимость): 0,57 (хуже среднего по отрасли — 0,52) - Долг/капитал: 0,07 (лучше среднего по отрасли — 0,56) - ROE (рентабельность собственного капитала): 14,3% (лучше среднего по отрасли — 13,1%) - PEG (цена/прибыль на акцию, ожидаемый рост): 0,2 (недооценена) - Цена по ROE: 0,32 ₽ - Модель DCF (дисконтированный денежный поток): 0,175 ₽ На основе этих данных можно сделать вывод, что компания недооценена. Вывод После ускоренного повышения тарифов на электроэнергию, идеи в дочерних компаниях «Россетей» стали появляться чаще. Это напрямую влияет на финансовые показатели и размер дивидендов. С учетом запланированного роста тарифов на 15% в этом и следующем годах, ожидаем существенный рост финансовых показателей. Заложенные дивиденды в инвестиционной программе (ИПР) могут быть повышены еще раз. Обновленные ИПР были приняты в конце ноября, а увеличенные тарифы на передачу электроэнергии — позже. Поэтому обновленные тарифы могли не войти в последнюю версию ИПР и будут учтены при ее обновлении в мае. Это приведет к пересмотру финансовых показателей в сторону увеличения. На данный момент «Россети Волга» — одна из немногих дочерних компаний «Россетей», которая превосходит свой план. Например, план по чистой прибыли за 9 месяцев 2025 года выполнен на 78%, тогда как у Центра — только на 65%. Теоретически этот план может быть перевыполнен, что приведет к увеличению дивидендов. Риски - Невыполнение плана - Отказ от дивидендов - Списания Справедливая цена акции По модели Гордона, дивидендная доходность компании за 2024 год составила 7,8%, или 0,0074 ₽ на акцию. Темпы роста дивидендов составляют 3% в год. Теоретическая стоимость актива — 0,1816 ₽. Прогноз дивидендов за 2025 год — 0,0165 ₽ (доходность 10%), за 2026 год — 0,0231 ₽ (доходность 14%). Дивиденды рассчитываются исходя из финансовых планов компании, но есть шанс на их увеличение. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в размере 50% от чистой прибыли, которая может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции и погашение убытков прошлых лет. Дивиденды выплачиваются один раз в год. Анализ долговой нагрузки Темпы роста чистых активов за 5 лет составили 4,7%, а долга — (-9,5%). Это положительная тенденция: активы растут, а долги уменьшаются. Бета-коэффициент за 90 дней — 5,66, за год — (-7,62), за 3 года — (-17,68). Отрицательная бета показывает, что доходность акций движется в противоположном направлении от рынка. Ожидаемая годовая доходность по модели CAPM составляет 23%. За 10 лет полная доходность акции составила около 1208%, или 29,32% в год, с учетом выплаченных дивидендов. В целом, на «Россети Волга» можно смотреть позитивно. Это один из фаворитов среди дочерних компаний «Россетей». Однако идея стала популярной, и акции уже выросли в цене. Потенциал роста снизился, но это все еще интересная инвестиция по разумной цене. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией [mondiara.com](https://mondiara.com) 👆 Больше новостей и анализа [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) Источник: Инвестиции Студента

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / РОССЕТИ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?