Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Магнит в 2026 году: что говорит технический и фундаментальный анализ акций?

8 679

    Анализ акций Магнита: что говорят метрики? Отрасль: Розничная торговля Последний обзор акций «Магнита» проводился 18 октября 2025 года. Тогда их стоимость составляла 3065 рублей. За последние полтора года акции снижались, и я ожидал, что значительного падения не будет, предполагая боковое движение в диапазоне 2900-3500 рублей. В итоге акции выросли до 3130 рублей, затем снизились до 2790 рублей и снова поднялись до 3250 рублей. В целом, движение было в пределах моих ожиданий, и сейчас акции торгуются по 3155 рублей, что немного выше, чем в прошлом обзоре. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 4,12 млрд долларов - P/E: 11,49 - P/S: 0,1 - P/B: 1,83 - EPS: 274,43 рубля - EBITDA: 309,8 млрд рублей - EV/EBITDA: 4,28 Метрики остаются примерно на том же уровне, что и в прошлом анализе. Свежего отчета пока нет. Рассмотрим график и новости. Новостной фон - «Магнит» планирует выйти на рынок ДНР и ЛНР — «Коммерсантъ» - Компания возобновила развитие сети жестких дискаунтеров, открыв несколько магазинов «Первый выбор» в Подмосковье и регионах — «Ведомости» - «Магнит» запустил направление коммерческих перевозок - Крупнейшие продуктовые сети России значительно снизили темпы расширения из-за падения спроса и роста расходов: за 9 месяцев 2025 года они открыли около 5,3 тыс. магазинов, что на 30% меньше, чем в прошлом году — «Коммерсантъ» Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1%, в 2024 году рост составил 14% - Чистый долг за первое полугодие 2025 года увеличился на 26%, в 2024 году — на 20% - Net Debt / EBITDA — 3,23, в 2024 году было 2,71 Финансовое состояние компании ухудшается: собственный капитал растет медленно, а чистый долг значительно увеличивается. Долговая нагрузка становится выше. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7%, в 2024 году — на 20% - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 38%, в 2024 году — на 24% - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года стал отрицательным, снизившись на 314%, до -80 млрд рублей Выручка растет медленно, а прибыль и свободный денежный поток падают. Это тревожные сигналы. Будущее и оценки - Последняя оценка от «Финам» была 11 ноября 2025 года — 3419 рублей. Две более старые оценки составляли 4946-5000 рублей. Основные акционеры - ООО «Магнит Альянс» — 29,7% - ООО «Марафон Ритейл» — 26,7% Сравнение с конкурентами «Магнит» занимает второе место по капитализации в секторе после X5. По P/E компания оценивается дороже сектора, по P/B — в среднем по сектору, а по P/S — дешевле. Долговая нагрузка выше среднего по сектору. По рентабельности компания слабее конкурентов. Рост выручки за последние пять лет соответствует среднему по сектору. Дивиденды - 2020 год: 8,28% - 2021 год: 13,86% - 2022-2023 годы: выплат не было - 2024 год: 12,21% С 2025 года компания не выплачивает дивиденды. Технический анализ На графике видно, что акции «Магнита» находятся в боковике. Если экономическая ситуация не ухудшится, можно ожидать дальнейшего роста. Пока что это стадия консолидации. Учитывая, что до этого было два года падения с 8500 до 3160 рублей, это позитивный сигнал. Выводы Компания пытается диверсифицироваться, что можно оценить положительно. Однако результаты этих усилий обычно проявляются через полгода-год, поэтому быстрого эффекта ждать не стоит. Слабая экономика снижает спрос на продовольственные товары, что негативно сказывается на «Магните». В ближайшее время акции компании, вероятно, будут колебаться в боковике, если не произойдет геополитических потрясений. К концу 2026 года можно ожидать начала роста. Стоит ли заходить в акции сейчас? Возможно, мы находимся на дне. Возможно, цена опустится еще ниже. В течение года могут быть более выгодные возможности для покупки, но если вы готовы к низким результатам в течение года, можно рассмотреть долгосрочные инвестиции. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/magnit_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?