Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Почему стоит обратить внимание на акции «Магнита» в сентябре 2025 года?

5 297

    Анализ компании 🔸 Сектор: розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами. Последний обзор по «Магниту» я делал 4 июля. Тогда акции стоили 3616 рублей. Я считал, что цена скорректируется до 3400 рублей, затем вырастет до 3800, а после этого с вероятностью 50% либо поднимется до 4200 рублей, либо опустится до 3400. Всё так и произошло, почти один в один. Сейчас акции торгуются по 3481 рубль. Посмотрим, что будет дальше. 🔸 Основные метрики - Капитализация: 4,2 млрд долларов. - P/E: 12,69. - P/S: 0,11. - P/B: 2,02. - EPS: 274,43 рубля. - EBITDA: 306,8 млрд рублей. - EV/EBITDA: 4,39. По сравнению с прошлым обзором прибыль упала, поэтому P/E стал выше. Остальные метрики остались примерно на том же уровне или немного снизились. Есть отчёт за первое полугодие 2025 года, который я разберу. 🔸 Новостной фон - «Магнит» планирует до конца 2025 года открыть 150 магазинов «Заряд» формата ultra-convenience. - Розничная сеть «Самбери», входящая в группу компаний «Магнит», откроет около 140 магазинов в четырёх регионах Дальнего Востока. - В первом полугодии 2025 года «Магнит» увеличил общую выручку на 14,6%, до 1,67 трлн рублей. - «Магнит» открыл первый магазин формата ultra-convenience под новым брендом «Заряд от Магнита». - «Магнит» довёл долю в «Азбуке вкуса» до 84,05%. 🔸 Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1%. В 2024 году он рос на 14%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года увеличился на 26%. - Net Debt / EBITDA — 3,23, это самое высокое значение долговой нагрузки за последние шесть лет. Долг значительно вырос, но пока не является проблемой. Финансовое состояние компании в целом нормальное, но есть небольшое ухудшение. 🔸 Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7%, а в 2024 году — на 20%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 38%, в 2024 году падение составило 24%. Падение прибыли ускорилось. - Свободный денежный поток ушёл в отрицательную зону, упав на 314%, или на 80 млрд рублей. 🔸 Будущее и оценки - Есть свежая оценка от 5 сентября от АКБФ «Инвестиции» — 4946 рублей. Ещё семь старых оценок в диапазоне от 5000 до 7000 рублей. 🔸 Основные акционеры - 29,7% — ООО «Магнит Альянс». - 26,7% — ООО «Марафон Ритейл». 🔸 Сравнение с конкурентами «Магнит» — вторая по капитализации компания в секторе после ИКС 5. По P/E и P/B он дороже сектора, по P/S — дешевле. По долговой нагрузке он хуже сектора. По рентабельности — слабее сектора. По росту выручки за пять лет компания соответствует среднему показателю по сектору. 🔸 Дивиденды - 2020 год — 8,28%. - 2021 год — 13,86%. - 2022–2023 годы — выплат не было. - 2024 год — 12,21%. Выплаты за 2024 год в 2025 году решено не выплачивать. 🔸 Технический анализ Цена акций «Магнита» находится в нисходящем канале. Индикаторы на дневном таймфрейме предсказывают небольшое движение вниз, после которого я ожидаю роста до 3600 рублей, что позволит выйти из нисходящего канала. Однако я не жду значительного роста, скорее всего, будет боковик. Возможно, это будет нисходящий боковик. Я ожидаю движения в диапазоне 3000–3700 рублей. Как я ожидаю, будет двигаться цена, я отобразил на графике. 🔸 Выводы В этом секторе финансовое здоровье лучше у ИКС 5 и «Ленты». Весь сектор я разбирал недавно. Но в целом у всех компаний сектора, как и на всём рынке, есть проблемы — падение прибыли. У «Магнита» вырос долг, и ему может стать значительно лучше, если ставку опустят, и желательно быстрее. То есть в какой-то момент я ожидаю роста «Магнита», но это будет во время перезапуска российской экономики. От завершения СВО я не жду здесь слишком большого роста. Процентная ставка здесь важнее. На мой взгляд, сейчас стоит подождать с покупками «Магнита» и лучше дождаться, чтобы сменился тренд хотя бы на боковик. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    3.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    4.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    5.jpg

    Другие новости сообщества / МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?