Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЕВРОТРАНС: АНАЛИЗ [EUTR]

ЕВРОТРАНС: АНАЛИЗ [EUTR]

ЕВРОТРАНС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Какие перспективы у акций Евротранс?

2 953

    Аналитика компании «ЕвроТранс» Сектор: автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты. Последний обзор я делал 15 июля. Тогда акции стоили 126 рублей, и я ожидал их падения до 110. После роста до 125 я прогнозировал боковое движение в диапазоне 110-140. Акции действительно падали до 117, затем выросли до 130 — это соответствовало моим ожиданиям. После этого была небольшая коррекция до 123, после чего акции снова выросли до 144. Однако затем последовала очередная коррекция, и сейчас мы торгуемся на уровне 125 рублей. В целом, акции находились в боковике 110-140, как я и предсказывал в июле. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Основные метрики - Капитализация: 244 млн долларов. - P/E — 3,04. - P/S — 0,09. - P/B — 0,59. - EPS — 40,86 рублей. - EBITDA — 19,7 млрд рублей. - EV/EBITDA — 2,3. По сравнению с прошлым обзором прибыль компании выросла, а по метрикам она стала оцениваться дешевле. Давайте рассмотрим отчет за первое полугодие 2025 года. Новостной фон - «ЕвроТранс» первым внедрил сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗС (бренд «ТРАССА») в Московском регионе. - НКР присвоило ПАО «ЕвроТранс» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. - Национальное рейтинговое агентство (НРА) также присвоило компании кредитный рейтинг A-|ru| со стабильным прогнозом. Финансовое здоровье - Собственный капитал первое полугодие 2025 ТТМ вырос на 3%, что значительно меньше, чем в 2024 году, когда он увеличился на 18%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 ТТМ сократился на 5%, что также меньше, чем в 2024 году, когда он снизился на 6%. - Net Debt / EBITDA составляет 1,3, что не является проблемой для компании, но заметно. Финансовое состояние компании нормальное, долговая нагрузка снижается, хотя она все еще присутствует. Собственный капитал вырос, но темпы его роста значительно замедлились. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 13%, что меньше, чем в 2024 году, когда она увеличилась на 47%. - Прибыль за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 18%, что также меньше, чем в 2024 году, когда она увеличилась на 7%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 ТТМ упал на 240% до минус 4,98 млрд рублей. Будущее и оценки - По оценке «Риком Траст» от 24 сентября, цена акций составит 175 рублей. Других оценок пока нет. Основные акционеры - Мартышов И. Ю. — 43,2%. - Алексеенков С. О. — 7,3%. - Дорошенко Н. Н. — 7,3%. - Алексеенков О. О. — 1,4%. Сравнение с конкурентами «ЕвроТранс» — небольшая компания в своем секторе по капитализации. По основным метрикам она оценивается дешевле сектора, но по рентабельности показывает лучшие результаты. Долговая нагрузка находится на среднем уровне по сектору. За последние пять лет компания демонстрирует более высокий рост выручки по сравнению с рынком. Дивиденды - 2023 год — 3,7%. - 2024 год — 15,78%. - 2025 год — 5,49%. В 2025 году компания может выплатить дивиденды в размере 24,41%. Высокие дивиденды могут свидетельствовать о намерении компании поддерживать интерес инвесторов, но ситуация может ухудшиться, что приведет к убыткам и сокращению или отмене дивидендов. Непонятно, зачем в этом году были выплачены такие большие дивиденды. Технический анализ Цена акций находится в боковике и, вероятно, останется там до улучшения экономической ситуации в стране или завершения СВО. На графике я отобразил свои прогнозы относительно ближайших движений. Выводы Есть несколько вопросов. Для чего компания платит такие высокие дивиденды? Инвесторы, судя по графику, не оценили этот шаг. В секторе, где работает компания, есть проблемы с маржинальностью из-за свободных цен на рынке и ограниченного ассортимента на АЗС. Это может привести к убыткам. Если мои опасения подтвердятся, ситуация в третьем квартале может ухудшиться. Я бы не спешил с покупками, несмотря на высокие дивиденды этого года. В следующем году ситуация может измениться. В этом секторе я бы предпочел рассмотреть другие компании, такие как «Сургут» или «Татнефть». Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/euvrotrans_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ЕВРОТРАНС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?