Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЕВРОТРАНС: АНАЛИЗ [EUTR]

ЕВРОТРАНС: АНАЛИЗ [EUTR]

ЕВРОТРАНС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Какие перспективы у акций Евротранс?

2 951

    Аналитика компании «ЕвроТранс» Сектор: автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты. Последний обзор я делал 15 июля. Тогда акции стоили 126 рублей, и я ожидал их падения до 110. После роста до 125 я прогнозировал боковое движение в диапазоне 110-140. Акции действительно падали до 117, затем выросли до 130 — это соответствовало моим ожиданиям. После этого была небольшая коррекция до 123, после чего акции снова выросли до 144. Однако затем последовала очередная коррекция, и сейчас мы торгуемся на уровне 125 рублей. В целом, акции находились в боковике 110-140, как я и предсказывал в июле. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Основные метрики - Капитализация: 244 млн долларов. - P/E — 3,04. - P/S — 0,09. - P/B — 0,59. - EPS — 40,86 рублей. - EBITDA — 19,7 млрд рублей. - EV/EBITDA — 2,3. По сравнению с прошлым обзором прибыль компании выросла, а по метрикам она стала оцениваться дешевле. Давайте рассмотрим отчет за первое полугодие 2025 года. Новостной фон - «ЕвроТранс» первым внедрил сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗС (бренд «ТРАССА») в Московском регионе. - НКР присвоило ПАО «ЕвроТранс» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. - Национальное рейтинговое агентство (НРА) также присвоило компании кредитный рейтинг A-|ru| со стабильным прогнозом. Финансовое здоровье - Собственный капитал первое полугодие 2025 ТТМ вырос на 3%, что значительно меньше, чем в 2024 году, когда он увеличился на 18%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 ТТМ сократился на 5%, что также меньше, чем в 2024 году, когда он снизился на 6%. - Net Debt / EBITDA составляет 1,3, что не является проблемой для компании, но заметно. Финансовое состояние компании нормальное, долговая нагрузка снижается, хотя она все еще присутствует. Собственный капитал вырос, но темпы его роста значительно замедлились. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 13%, что меньше, чем в 2024 году, когда она увеличилась на 47%. - Прибыль за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 18%, что также меньше, чем в 2024 году, когда она увеличилась на 7%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 ТТМ упал на 240% до минус 4,98 млрд рублей. Будущее и оценки - По оценке «Риком Траст» от 24 сентября, цена акций составит 175 рублей. Других оценок пока нет. Основные акционеры - Мартышов И. Ю. — 43,2%. - Алексеенков С. О. — 7,3%. - Дорошенко Н. Н. — 7,3%. - Алексеенков О. О. — 1,4%. Сравнение с конкурентами «ЕвроТранс» — небольшая компания в своем секторе по капитализации. По основным метрикам она оценивается дешевле сектора, но по рентабельности показывает лучшие результаты. Долговая нагрузка находится на среднем уровне по сектору. За последние пять лет компания демонстрирует более высокий рост выручки по сравнению с рынком. Дивиденды - 2023 год — 3,7%. - 2024 год — 15,78%. - 2025 год — 5,49%. В 2025 году компания может выплатить дивиденды в размере 24,41%. Высокие дивиденды могут свидетельствовать о намерении компании поддерживать интерес инвесторов, но ситуация может ухудшиться, что приведет к убыткам и сокращению или отмене дивидендов. Непонятно, зачем в этом году были выплачены такие большие дивиденды. Технический анализ Цена акций находится в боковике и, вероятно, останется там до улучшения экономической ситуации в стране или завершения СВО. На графике я отобразил свои прогнозы относительно ближайших движений. Выводы Есть несколько вопросов. Для чего компания платит такие высокие дивиденды? Инвесторы, судя по графику, не оценили этот шаг. В секторе, где работает компания, есть проблемы с маржинальностью из-за свободных цен на рынке и ограниченного ассортимента на АЗС. Это может привести к убыткам. Если мои опасения подтвердятся, ситуация в третьем квартале может ухудшиться. Я бы не спешил с покупками, несмотря на высокие дивиденды этого года. В следующем году ситуация может измениться. В этом секторе я бы предпочел рассмотреть другие компании, такие как «Сургут» или «Татнефть». Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/euvrotrans_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / ЕВРОТРАНС - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?