Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ТРАНСНЕФТЬ: АНАЛИЗ [TRNFP]

ТРАНСНЕФТЬ: АНАЛИЗ [TRNFP]

ТРАНСНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Транснефть: какие факторы поддерживают рост акций?

8 440

    Почему Транснефть может вырасти до 1600 рублей: прогнозы экспертов? Анализ компании Сектор: Трубопроводная компания, транспортировка нефти и нефтепродуктов. Последний обзор «Транснефти» я провел 25 сентября. Тогда акции стоили 1249 рублей, и я ожидал небольшого роста до 1350 рублей, предполагая слабые движения. В реальности акции поднялись до 1310 рублей, скорректировались до 1180 рублей и сейчас снова растут, достигнув ожидаемого уровня 1350 рублей. Сейчас акции торгуются по 1340 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 12 миллиардов долларов. - P/E — 3,42. - P/S — 0,64. - P/B — 0,31. - EPS — 369,88 рубля. - EBITDA — 598,3 миллиарда рублей. - EV/EBITDA — 1,62. По сравнению с прошлым обзором, метрики почти не изменились. Однако недавно вышел отчет за 9 месяцев 2025 года, который я проанализирую. Новостной фон - Тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в 2026 году будут повышены на 5,1% по приказу ФАС. - Прибыль «Транснефти» за 9 месяцев 2025 года составила 244,5 миллиарда рублей, что меньше, чем годом ранее (263 миллиарда рублей). За третий квартал 2025 года прибыль составила 83,1 миллиарда рублей, что также меньше прошлогоднего показателя (85,2 миллиарда рублей). - К 2030 году «Транснефть» планирует перевести 12 миллионов тонн нефтепродуктов с железной дороги на трубопроводы для ускорения доставки на морские терминалы, как сообщается в презентации НМТП и ТАСС. - Законопроект о праве «Транснефти» на инвестиционный вычет из региональной части налога на прибыль прошел первое чтение, как сообщает ИФ. - ФАС предлагает с 1 января 2026 года повысить тарифы на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти в среднем на 5,1%. - «Транснефть» может подать заявление на федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в 2026 году, как сообщил заместитель главы Минфина. Финансовое здоровье - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года вырос на 4%, а в 2024 году — на 6%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года сократился на 67%, в то время как в 2024 году он снизился на 23%. - Net Debt / EBITDA — 0,09, что указывает на нулевую долговую нагрузку. СК продолжает расти, хотя и более медленными темпами. Динамика долга такова, что в скором времени ожидается отрицательный чистый долг. Финансовое состояние компании отличное. Выручка и прибыль - Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 1%, в то время как в 2024 году она увеличивалась на 7%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года снизилась на 6%, в то время как в 2024 году она сокращалась на 5%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года вырос на 246%. Будущее, оценки Два свежих прогноза: от Газпромбанк Инвестиций (30 октября) — 1420 рублей и от Риком Траст (12 ноября) — 1600 рублей. Два старых прогноза варьируются от 1628 до 1847 рублей. Основные акционеры - 78,55% — Росимущество (РФ). - 20,88% — Национальный расчетный депозитарий. Сравнение с конкурентами По капитализации «Транснефть» входит в десятку крупнейших компаний своего сектора. По метрикам компания оценивается дешевле сектора, за исключением P/S, где она чуть дороже. По уровню долга компания лучше сектора. По рентабельности показатели ниже рынка. По росту выручки за 5 лет компания немного отстает от рынка. Дивиденды - 2020 год — 8,03%. - 2021 год — 5,21%. - 2022 год — 8,5%. - 2023 год — 11,88%. - 2024 год — 12,33%. - 2025 год — 13,23%. Дивиденды стабильные, высокие и растущие. Компания — надежный плательщик высоких дивидендов. Технический анализ Индикаторы показывают, что на дневном таймфрейме мы вошли в зону перепроданности. Есть потенциал для дальнейшего роста до ближайшего уровня сопротивления. После небольшой коррекции ожидается продолжение роста. Все мысли по движению цены отражены на графике. Выводы Финансовое состояние компании отличное. Мощное сокращение долговой нагрузки и значительный рост свободного денежного потока указывают на накопление ресурсов. Компания стабильно выплачивает высокие дивиденды, и нет предпосылок для их снижения. Это делает «Транснефть» привлекательной для долгосрочных инвесторов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/transneft_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / ТРАНСНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?