Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РОСТЕЛЕКОМ: АНАЛИЗ [RTKM]

РОСТЕЛЕКОМ: АНАЛИЗ [RTKM]

РОСТЕЛЕКОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Акции Ростелеком в глобальном техническом треугольнике: отскок возможен, но лучше ждать выхода

7 939

    🔥 Аналитика по компании «Ростелеком» Сектор: услуги связи. Последний обзор «Ростелекома» я делал 6 ноября 2025 года. Тогда акции стоили 61,6 рубля. Я ожидал, что они будут двигаться в рамках сужающегося треугольника или в коридоре 65–58 рублей. Но акции упали до 56,5 рубля, а потом выросли до 67,5 рубля. В целом, движение было в пределах моих ожиданий. Сейчас акции торгуются по 58,7 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: $2,38 млрд. - P/E: 18,06. - P/S: 0,23. - P/B: 0,92. - EPS: 3,25. - EBITDA: 319,4 млрд рублей. - EV/EBITDA: 2,8. Сравнение с прошлым отчетом: выросла прибыль, поэтому стоимость по метрикам снизилась. Разберёмся подробнее. Новостной фон - Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что по итогам 2027 года выручка компании превысит 1 трлн рублей. - «Ростелеком» планирует продолжать выводить цифровые активы на биржу, чтобы раскрыть справедливую стоимость компании. - Компания не рассматривает весеннее «окно» для IPO «Солара». Перспективы сделки в конце года зависят от ставки. - «Ростелеком» купил 45% акций разработчика решений для управления гостиницами «Эртек». - РТК-ЦОД, который контролируется «Ростелекомом», не планирует продавать свои акции и продолжит развивать бизнес «Базис». - АКРА повысило рейтинг «Ростелекома» и его облигаций до уровня AAA (RU) с стабильным прогнозом. Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2025 год вырос на 2%, в 2024 остался без изменений. - Чистый долг за 2025 год вырос на 5%, в 2024 рос на 17%. - Net Debt / EBITDA: 2,16, средний уровень долговой нагрузки, не является проблемой для компании. Итог: финансовое здоровье компании хорошее, но не идеальное. Выручка и прибыль - Выручка за 2025 год выросла на 12%, в 2024 — на 10%. - Прибыль за 2025 год упала на 22%, в 2024 — на 43%. - Свободный денежный поток за 2025 год снизился на 79%. Дополнительные данные - CapEx в 2025 году снизился на 12%. - Выплаты дивидендов в 2025 году были на 32% меньше, чем в 2024. - С 2022 года рост активных пользователей интернета впервые снизился на 2,88%. Будущее и оценки - Один из старых прогнозов: цель по RTKM — 85 рублей. Основные акционеры - Росимущество: 38,2%. - АО «Телеком Инвестиции»: 21%. - Банк ВТБ (ПАО): 8,4%. Сравнение с конкурентами - По P/E компания оценивается дороже сектора, по P/B и P/S — немного дешевле. - Долговая нагрузка выше, чем у сектора. - По рентабельности компания слабее сектора. - По росту выручки за 5 лет она лучше сектора. Дивиденды - Есть RTKM и RTKMP, вторые дают чуть больше по дивидендам. - Всего компания выплачивает около 7–8% годовых. - Дивиденды не самые высокие среди российских компаний, но выплачиваются давно и стабильно. - В 2025 году было выплачено 3,74% по обыкновенным акциям и 7,86% по привилегированным. Технический анализ - Объёмы покупок-продаж акций снижаются, немного сокращается ликвидность. - Индикаторы на дневном таймфрейме сигнализируют о скором отскоке. - Учитывая, что мы в треугольнике, можем дойти до его нижней границы или начать отскок в любой день. - Ожидается, что движение продолжится в рамках треугольника, после чего возможен выход вверх или вниз. Будем надеяться на рост. Выводы - На мой взгляд, пока рано покупать акции «Ростелекома». - Лучше дождаться, куда выйдут акции после движения в треугольнике: вверх или вниз. - 2025 год для компании был слабым, вероятно, 2026 также будет непростым. - В 2027 году может начаться улучшение. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / РОСТЕЛЕКОМ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    • Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них
      Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них

    • Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать. «Мы ушли от президента, который не мог бодрствовать, к президенту, который отказывается спать», — приводит журнал Newsweek слова Бессента

    • Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
      Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
    • ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
      ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
    • Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года
      Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года

    • США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск, сообщил IRIB. По данным телеканала, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки

    • Бернэм отказался сокращать соцрасходы ради увеличения расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что его правительство подтверждает данное ранее обещание довести расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году

    • Возможность проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС будет, сообщил Песков

    • Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября
      Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября

    • Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году для возобновления делового диалога. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине
      Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине

    • Ситуацию в регионе необходимо учитывать при проведении «Интервидения» в Саудовской Аравии, сроки будут обозначены позднее, заявил Лавров

    • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
      Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

    • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?