ОФЗ 29028: аукцион Минфина 15 июля, погашение 2039, купон по RUONIA с капитализацией
Минфин РФ 15 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 29028 Министерство финансов России 15 июля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29028 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года имеют 56 квартальных купонных периодов, дата выплаты 3-го купонного дохода — 22 июля 2026 года. Для этих бумаг предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней окончанию соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина РФ. При этом, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, то в новом формате — с учетом капитализации в этот период. Источник: Интерфакс
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ