Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ВТБ: АНАЛИЗ [VTBR]

ВТБ: АНАЛИЗ [VTBR]

ВТБ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Обзор по компании Банк ВТБ #VTBR на 03 мая 2025 года

9 759

    Последний обзор по ВТБ делал 5 марта, тогда акции стоили 93 р., я ожидал коррекции к 85, а от туда роста к 108 рублям. По факту акции падали аж до 66 р. в моменте, что глубже чем я предполагал, а от туда росли до 108 р., куда я и целился 🎯. Давайте посмотрим, чего ждать дальше. ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции по метрикам стоят практически также. Компания опубликовала отчет за 1КВ2025, его и разберем. 🗞 Новостной фон ▪️Возобновление выплат дивидендов ВТБ могло быть вызвано необходимостью пополнения бюджета. — эксперты ▪️ДИВИДЕНДЫ БУДУТ СТОИТЬ ВТБ 1,1 П.П. ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, БАНК ВОСПОЛНИТ ИХ РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, ДОПЭМИССИЯ НЕ ИСКЛЮЧЕНА - ФИНДИРЕКТОР ВТБ - ИФ ▪️ВТБ С УЧЕТОМ "ПРЕФОВ" НАПРАВИТ НА ДИВИДЕНДЫ 275,75 МЛРД РУБ., 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО ЗА 2024Г ▪️ВТБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, НАБСОВЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ 25,58 РУБ./АКЦИЯ ПО ИТОГАМ 2024Г ▪️ВТБ СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА 2025 ГОД НА УРОВНЕ 430 МЛРД РУБ ▪️ВТБ не планирует покупать другие банки, на рынке нет игроков, интересных для M&A - Костин ▪️ВТБ поставил собой задачу выйти из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности ▪️Акционеры ВТБ одобрили присоединение РНКБ 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 1КВ2025ТТМ вырос на 4%, а на 1КВ2024 СК рос на 5%. ▪️Чистый долг за 1КВ2025ТТМ сократился на 1%, а на 1КВ2024ТТМ рос на 6%. ▪️Debt/Equity — 11.75 на 1КВ2025ТТМ, это значение сократилось на 1% за 1КВ2025ТТМ. Уровень обязательств у ВТБ с 2022 года постепенно сокращаются. Это скорее минус. ℹ️ Рост компании чуть-чуть сократился на 1КВ2025ТТМ, но это сокращение в пределах погрешности. Финансовое здоровье у компании отличное. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка на 1КВ2025ТТМ сократилась на 10%. ▪️Прибыль на 1КВ2025ТТМ выросла на 3%, а за 1КВ2024ТТМ росла на 117% (после обвала в 2023 году). 🔮 Будущее, оценки ▪️ 29 апреля ФИНАМ опубликовал прогноз по ВТБ, цель — 120 р. за акцию. Предыдущие 4 таргета: от 140 р. до 218 р. 🤵‍♂️ Основные акционеры 60,9% — Росимущество 🆚 Сравнение с конкурентами Второй по капитализации банк России после Сбербанка (https://t.me/ShumilovPavel/8587). По метрикам существенно дешевле рынка. По метрикам рентабельности оценен в среднем по рынку. По росту выручки хуже конкурентов. 🤑 Дивиденды Планирует заплатить 25,5 р. на акцию или 26,48%, но пока это под вопросом, еще не утвердили. 📈 Технический анализ В ближайшее время ожидаю коррекцию через боковик или небольшое движение вниз. Но сильно падать не дадут, так как дивиденды любят многие. После отдыха через боковик ожидаю снова уход в район 108 р. и через коррекцию снова поход выше к 126 рублям. Все движения отобразил на графике. 🧠 Выводы За 1 квартал 2025 компания практически топчется на месте: выручка упала на 10%, а прибыль выросла на 3%. На все банки ситуация с ипотекой сейчас влияет негативно, а также с высокой процентной ставкой. Под такой высокий процент не бизнес не физики деньги брать не горят. Поэтому сейчас можно ожидать и охлаждения в банковском секторе. ВТБ стоит очень дешево. Если он банально удвоится в цене, то он все равно будет оцениваться дешевле рынка. Дивиденды могут подталкивать котировки ВТБ вверх. Менеджмент остается прежний со всеми их не всегда логичными заявлениями с точки зрения инвестора. Учитывая все плюсы и минусы для меня ВТБ — это покупка, несмотря на все проблемы. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Источник: https://t.me/ShumilovPavel

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ВТБ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления Рубио по случаю Дня России
      Вашингтон настроен на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Москвой, говорится в тексте поздравления Рубио по случаю Дня России

    • Арагчи заявил, что США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума, призвал СМИ воздержаться от спекуляций о его содержании. США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного соглашения, заявил премьер Пакистана

    • Дональд Трамп утверждает, что опубликованный иранскими СМИ проект сделки с США не соответствует действительности

    • Кир Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его замминистра и еще двух помощников
      Кир Стармер заявил, что останется на посту премьера, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его замминистра и еще двух помощников
    • Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков
      Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики, заявил Песков

    • Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что в июне должна состояться встреча с Уиткоффом и Кушнером. Он подчеркнул, что находится с ними «в постоянном контакте»

    • Экс-глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара заявил, что хотел бы активизировать парламентскую дипломатию с Россией, когда будет «подходящий момент»

    • Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова

    • Заявления Трампа о сделке с Ираном «застали врасплох» Нетаньяху. С таким утверждением выступил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник

    • Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters
      Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря IPO компании SpaceX, сообщило Reuters

    • Экс-заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен министром обороны. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Стармера

    • США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
      США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил Трамп. Подписание договоренностей США и Ирана может состояться уже в эти выходные
    • Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
      Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану
    • США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп
      США израсходовали боеприпасов на $250 млн в ходе последней волны ударов по Ирану, сообщил Трамп

    • Трамп заявил, что США продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня. Он добавил, что США намерены установить контроль над иранским островом Харк и объектами нефтяной инфраструктуры

    • Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
      Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщает ЦТАК
    • Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
      Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку, сообщает Reuters
    • Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС
      Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года за выдающиеся достижения в правозащите. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС

    • Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в ГД, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ

    • Премьер-министр Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах по российско-украинскому урегулированию. Она также выступила за установление диалога с Москвой.

    • Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию FT о том, что страны — участницы ЕС прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы союза на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каллас

    • История с «Роблоксом» четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов, заявил Песков ТАСС

    • Трамп заявил, что он провел телефонные переговоры с чиновниками Ирана. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст

    • Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios
      Трамп пожаловался своей администрации, что Иран играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios

    • США эффективно используют режим прекращения огня, в том числе в плане разведданных, заявил Хегсет. ВС Ирана находятся в полной боевой готовности и намерены нанести ответные удары в случае агрессии США, сообщило Tasnim

    • Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани
      Трампу стоит воздержаться от угроз в адрес Ирана, Тегеран не ведет переговоры в условиях давления и никогда не поддастся запугиванию. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?