Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РОСНЕФТЬ: АНАЛИЗ [ROSN]

РОСНЕФТЬ: АНАЛИЗ [ROSN]

РОСНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РОСНЕФТЬ

11
Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции РОСНЕФТЬ

Мнение: БКС Мир Инвестиций. Фавориты стратегии на II квартал 2024: нефтяники в плюсе. После выхода стратегии на II квартал 2024 г. в конце марта нефтегазовый сектор постоянно находится в центре внимания на фоне отчетности, дивидендов и цен на нефть в свете конфликта на Ближнем Востоке. Посмотрим на Газпром, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и Башнефть. «Позитивный» взгляд на нефтегазовый сектор. В стратегии на II квартал 2024 г. аналитики сохранили цель по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед на уровне 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов, потенциал роста - 22% к уровням 22 марта). Однако от нефтегаза аналитики ждали опережающей динамики и оценивали потенциал роста в 38%. Сразу две бумаги сектора вошли в пятерку топовых дивидендных имен. Это «префы» Сургутнефтегаза и Транснефти. Дивидендная доходность по этим бумагам на горизонте 4-х месяцев оценивалась в 17,8% и 11,5% соответственно. В семерку фаворитов на российском рынке тоже вошли два представителя сектора: ЛУКОЙЛ и Татнефть. С даты выхода стратегии каждая из бумаг подорожала на 4%. Лучше всех себя показали «префы» Башнефти - бумага с конца марта выросла на 11%. В минусе остаются только Газпром и НОВАТЭК. Что будет с ценами на нефть. В стратегии на II квартал 2024 г. аналитики исходили из предположения, что в среднесрочной перспективе нефть Brent будет стоить порядка $80 за баррель, но краткосрочно не исключали значительной волатильности вблизи этого уровня. Геополитические риски сохраняются, а к июню Россия должна добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне Bank of America недавно повысил прогноз цен на нефть марки Brent до $112 за баррель. Что если этот бычий прогноз сбудется? Наш анализ показывает, что сильнее всего вырастет EBITDA газовых компаний (Газпром +28%, НОВАТЭК+24%), у которых, помимо экспорта газа по ценам, привязанным к нефти, высокие объемы добычи конденсата. Нефтяники с меньшей долей и сложностью переработки (Сургутнефтегаз) выиграют сильнее крупных (Газпром нефть, ЛУКОЙЛ). Однако в последние время цены на нефть находятся под давлением. Рынок закладывает вероятность прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Это уберет существенную премию за риск, которая наблюдается с октября прошлого года. Кроме того, ФРС сигнализирует, что пока не будет понижать ставку, а это негативно с точки зрения спроса со стороны США. Роснефть. «Позитивный» взгляд, цель на год — 840 руб. «Позитивный» взгляд и целевая цена с даты выхода стратегии не поменялись. Кроме того, мы открыли парную торговую идею «Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз-ао» на 3 месяца с целевой доходностью в 10%. Наша идея базируется на разнице в оценке и на асимметричной зависимости двух бумаг от позитивного и негативного сценариев цен на нефть. В качестве причин покупать бумаги Роснефти выделяем хорошую дивдоходность и поддержку от роста цен на нефть, а при падении цен поддержку может оказать выкуп акций. Ранее компания в этих целях уже использовала программу выкупа, которая, по всей видимости, усиливала покупки в периоды слабого рынка. В мае Роснефть объявит о финальных дивидендах за 2023 г. Исходя из уровня чистой прибыли за 2023 г. по МСФО, согласно опубликованному отчету, совет директоров рекомендует финальные дивиденды за прошлый год в размере 29 руб. на акцию, по нашим оценкам. Считаем, что такой уровень дивидендов должен быть полностью учтен в цене акций Роснефти, и объявление о выплатах не повлияет на котировки акций. С даты выхода стратегии бумага прибавила 4%. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / РОСНЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

  • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

  • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
    По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

  • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

  • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
    Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

  • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

  • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

  • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
    Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

  • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

  • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
    В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

  • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

  • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
    Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

  • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

  • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
    Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

  • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

  • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
    Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

  • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

  • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
    США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

  • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

  • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
    Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

  • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

  • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

  • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

  • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
    Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

  • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

  • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

  • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
    Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

  • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

  • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
    Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

  • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

  • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

  • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
    Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

  • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?