Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЛУКОЙЛ: АНАЛИЗ [LKOH]

ЛУКОЙЛ: АНАЛИЗ [LKOH]

ЛУКОЙЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Лукойл подешевел: стоит ли покупать?

4 370

    Анализ компании Сектор: Энергетика — добыча нефти, газа и топлива. Последний обзор "Лукойла" был 27 августа. Тогда акции стоили 6324 рубля. Я отметил нисходящий канал, в котором они находились, и предположил рост до 7000–7200 рублей. После этого ожидал продолжения движения вниз до уровня 6300 рублей или даже до 5300–5400 рублей, если акции опустятся к нижней границе канала. По факту акции выросли до 6670 рублей, достигли 200-дневной скользящей средней, после чего началась коррекция. Сейчас акции находятся на нижней границе нисходящего канала, около 5500 рублей. Рассмотрим, есть ли потенциал для дальнейшего снижения или намечается отскок? Основные метрики: - Капитализация: $48,82 млрд. - P/E: 7,16. - P/S: 0,49. - P/B: 0,73. - EPS: 787,02 рубля. - EBITDA: 1,352 трлн рублей. - EV/EBITDA: 2,78. По сравнению с прошлым обзором прибыль упала. По метрикам акции сейчас дороже, чем в предыдущем обзоре. Новостной фон: - Совет директоров "Лукойла", запланированный на 23 октября, перенесли с сохранением повестки дня. Новая дата будет объявлена позже. - ЕС ввёл санкции против дочерней компании "Лукойла" в ОАЭ — LITASCO. - Источники сообщают, что Индия может резко сократить закупки российской нефти из-за санкций. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года сократился на 19%, хотя в 2024 году он вырос на 8%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года всё ещё отрицательный — минус 143 млрд рублей. Однако он сократился на 86% по сравнению с 2024 годом, когда был минус 1,046 трлн рублей. - Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Финансовое здоровье компании остаётся отличным, но заметно ухудшилось: снижение собственного капитала и сокращение отрицательного чистого долга на 86%. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года упала на 8%, в то время как в 2024 году она выросла на 9%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года снизилась на 36%, хотя в 2024 году она уменьшилась на 27%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года упал на 13%. Будущее и оценки: - По оценке от 25 сентября от "Сбер Инвестиции", акции стоят 9000 рублей. Оценка от ПСБ от 29 августа — 8350 рублей. Ещё три старые оценки от апреля до июля варьировались от 7000 до 12934 рублей. Сравнение с конкурентами: - Вторая по капитализации в своём секторе, иногда занимает первое место. По метрикам оценивается чуть выше среднего по сектору. По долговой нагрузке лучше среднего. По рентабельности в среднем по сектору. По росту выручки за 5 лет — аналогично сектору. По дивидендам — выше среднего. Дивиденды: - 2021 год: 8,14%. - 2022 год: 17,15%. - 2023 год: 14,23%. - 2024 год: 13,78%. - В 2025 году уже была отсечка в 7,92% или 541 рубль на акцию. Вероятно, будет ещё одна выплата в декабре. У компании отличное финансовое здоровье, но неизвестно, как она отреагирует на ухудшение ситуации. Возможны снижение дивидендов, но я думаю, что они будут продолжать выплаты. Технический анализ: - Подошли к уровню поддержки 5400 рублей. Если он не устоит, акции могут упасть до 4950 рублей. Техника указывает на перепроданность, но пока не рисует начало отскока. Если акции упадут ниже текущих уровней, возможно дальнейшее снижение. Однако в целом отскок в ближайшее время весьма вероятен. Выводы: Долгосрочно покупать "Лукойл" сейчас нельзя, хотя цена привлекательна. Санкции ЕС и США пока неясны по своему влиянию на выручку и прибыль компании. Это новые факторы, которые станут очевидными по итогам четвёртого квартала этого года. Только тогда можно будет делать выводы. Сейчас же это лишь предположения и гадание. У компании уже есть тренд на снижение собственного капитала, выручки и прибыли. Вероятно, санкции усилят этот тренд, но насколько сильно — сказать сложно. Ждём определенности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/lukoil_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ЛУКОЙЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера
      Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера

    • США готовят крупную сделку по поставкам белорусского калия, заявил Трамп. «Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», — отметил американский президент

    • Кремль видит цифры, связанные с падением конкурентоспособности экономики Германии, которая является главной экономикой в Европе, сообщил Песков

    • Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба главы Казахстана. Он отметил, что итоги выборов в ГД говорят о широкой поддержке стратегического курса Путина

    • Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
      Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
    • Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН
      Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН

    • Трамп заявил, что поручил переоборудовать строящуюся в Вашингтоне триумфальную арку в передовой военный комплекс

    • Токаев заявил, что в Казахстане нужно полностью запретить граффити. Он также поручил акиму (мэру) Астаны «принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий»

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?