Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЛУКОЙЛ: АНАЛИЗ [LKOH]

ЛУКОЙЛ: АНАЛИЗ [LKOH]

ЛУКОЙЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Как геополитика влияет на стоимость акций Лукойла?

4 616

    Разбор компании Лукойл Сектор: Энергетика — добыча нефти, газа и потребляемого топлива. Последний обзор Лукойла я делал 4 июля, тогда акции стоили 6129 рублей. Я ожидал коррекции к 6000 рублей и говорил, что если цена опустится ниже — это хорошая возможность для покупки. В итоге акции упали до 5630 рублей, но затем выросли до 6490 рублей. Как я и думал, ниже 6000 они долго не держались. Сейчас акции торгуются по 6320 рублей. Посмотрим, что будет дальше. 🔹 Основные метрики - Капитализация: 54,1 миллиарда долларов. - P/E — 5,13. - P/S — 0,5. - P/B — 0,64. - EPS — 1225 рублей. - EBITDA — 1,678 триллиона рублей. - EV/EBITDA — 1,97. Отчетов по МСФО в этом году пока не было. Посмотрим на новости и график. 🔹 Новостной фон - США рассматривают санкции против Роснефти и Лукойла, если Путин не прекратит огонь. - Крупнейший НПЗ Лукойла в Волгограде прекратил прием нефти после атаки Украины (15 августа). - ЛУКОЙЛ по РСБУ за первое полугодие 2025 года показал прибыль 327,7 миллиарда рублей, что меньше, чем годом ранее (345,8 миллиарда рублей). - Торговое подразделение Лукойла в Дубае попало под санкции Британии. - Республика Конго планирует начать работу над газовым проектом Marine VI с участием Лукойла — министр. 🔹 Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2024 год вырос на 8% до 6,892 триллиона рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году. - Чистый долг отрицательный и за 2024 год увеличился на 34% до минус 1,046 триллиона рублей. - Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Темы роста в 2024 году замедлились, но финансовое здоровье компании остается хорошим. 🔹 Выручка и прибыль - Выручка по итогам 2024 года выросла на 9%. В 2023 году она упала на 16%. - Прибыль упала на 27% в 2024 году. В 2023 году она выросла на 50%. - Свободный денежный поток сократился на 9% в 2024 году. 🔹 Будущее и оценки - 4 июля Альфа-Инвестиции установили таргет в 7000 рублей. - 15 июля Финам поставил таргет в 7283 рубля. 🔹 Сравнение с конкурентами По капитализации Лукойл занимает второе место в отрасли и является одной из крупнейших компаний России. По основным метрикам он оценивается в среднем по сектору. По рентабельности Лукойл сейчас выглядит чуть менее эффективно, чем в среднем по отрасли. По росту выручки за пять лет компания оценивается хуже, чем отрасль в целом. 🔹 Дивиденды - 2021 год — 8,14%. - 2022 год — 17,15%. - 2023 год — 14,23%. - 2024 год — 13,78%. В 2025 году уже была отсечка в 7,92% или 541 рубль на акцию. Вероятно, будет еще одна выплата к концу года. Финансовое состояние компании позволяет рассчитывать на стабильные дивиденды в ближайшее время. 🔹 Технический анализ Падение ниже 6000 рублей создало техническую возможность для формирования нисходящего канала. Мы можем дойти до уровня 7200-7300 рублей, после чего возможна коррекция. Сейчас мы находимся в середине этого канала. Я предполагаю, что ближайшее движение будет таким, как показано на графике. 🔹 Выводы → Несмотря на ожидания роста, технический анализ указывает на нисходящий канал. Отчет РСБУ показал сокращение прибыли, хотя и незначительное. → Отчета по МСФО за 2025 год пока нет, поэтому мы можем иметь неполную картину. Сильный рубль, не самая дорогая нефть и геополитика оказывают давление на акции Лукойла. Тем не менее, компания демонстрирует хорошее финансовое здоровье и продолжает работать с прибылью. → Основные показатели имеют тенденцию к снижению. Возможно, лучшая тактика — покупать на низах нисходящего канала и продавать на верхах (см. график). ❗️ Когда ситуация в России улучшится, а рубль ослабнет, акции Лукойла могут выйти из этого канала. В случае улучшения геополитической обстановки возможен эмоциональный рост акций, как и у других компаний. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / ЛУКОЙЛ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?