Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции САМОЛЕТ

2024-12-24T13:00:04+03:00

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции САМОЛЕТ

Оценка компании $SMLT по чек-листу фундаментального анализа: Net Debt / EBITDA =2.19 ROE (за 5 лет) 2019=18.9% 2020=35.8% 2021=61.3% 2022=64.4% 2023=95.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=17.7 2023=17.2 Текущая капитализация 240.0 млрд ₽ Балансовая стоимость (-10.2) млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=-20.3 2023=200.0 EPS 2019=14.4 2020=53.6 2021=105.6 2022=185.0 2023=265.7 Р/BV = (-23.6) Р/Е = 14.7 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (18.9% +35.8% +61.3% +64.4% +95.0%)/5= 55.08% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 2.19 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(26570/14.4)= 1745 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:3,6% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (988,5/(105.6+ 185.0 +265.7 )/3)= 5.32< 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 240 млрд ₽/-10.2 млрд ₽ = -23,5 < 1,5 отриц. 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=17.7 > 2023=17.2 📍0 баллов ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-20.3 < 2023=200 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 14.7>10 📍0.0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 -23,6 < 0 отриц 📍0.0 баллов 🚨Итого 4.0 балла 🚨 Мои каналы: БКС https://s.bcs.ru/hua6D Телега https://t.me/ua1cec_trading Дзен https://dzen.ru/ua1cec_trade?share_to=link

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ