Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ФАРМСИНТЕЗ: АНАЛИЗ [LIFE]

ФАРМСИНТЕЗ: АНАЛИЗ [LIFE]

3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

Стоит ли покупать акции Фармсинтез? Разбираем метрики и технический анализ

2 251

    Анализ компании «Фармсинтез» Сектор: Здравоохранение, фармацевтика. Последний анализ компании «Фармсинтез» я проводил 31 января 2025 года. Тогда акции стоили 4,565 ₽, и я ожидал их значительного падения до 3 ₽ и ниже. Однако акции опустились до 2,86 ₽. Сейчас они торгуются около 3 ₽. Давайте посмотрим, как обстоят дела у компании и что можно ожидать дальше. Важно отметить, что я анализирую отчетность по РСБУ, так как по МСФО компания не отчитывается с 2023 года. Основные показатели: - Капитализация: $16 млн (малая капитализация). - P/E: 5,15. - P/S: 5,84. - P/B: 0,67. - EPS: 0,58 ₽. - EBITDA: 105 млн ₽. - EV/EBITDA: 15,89. Компания стала прибыльной, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим обзором. Новостной фон: - Акционеры утвердили увеличение уставного капитала путем размещения 1,1 млрд акций по открытой подписке в феврале 2026 года. - Совет директоров решил не выплачивать дивиденды за 2024 год. Финансовое состояние: - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года снизился на 6%, хотя в 2024 году он рос на 2%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года вырос на 3%, хотя в 2024 году он увеличивался на 9%. - Net Debt / EBITDA составляет 3,42, что указывает на высокую долговую нагрузку, но она снизилась по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель был 4,64. Финансовое состояние компании остается нестабильным, но ситуация немного улучшилась по сравнению с прошлым годом. Выручка и прибыль: - Выручка за 9 месяцев 2025 года упала на 9%, а в 2024 году она снижалась на 13%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года неожиданно выросла на 205% до 254 млн ₽. Это редкое событие, за последние 9 лет это второй случай прибыли, обычно компания показывает убыток. - Данные о свободном денежном потоке за 9 месяцев 2025 года не опубликованы. Будущее и оценки: - Нет доступных оценок. Основные акционеры: - 25% акций принадлежит АО «РОСНАНО». Сравнение с конкурентами: Компания является одной из самых мелких по капитализации в своем секторе. В данный момент она прибыльная, что лучше, чем у большинства конкурентов по метрикам. Однако долговая нагрузка значительно выше среднего уровня по сектору, а рентабельность ниже. Дивиденды: Компания не выплачивает дивиденды. Технический анализ: На дневном таймфрейме индикаторы указывают на рост. Возможен краткосрочный отскок, но в целом я ожидаю продолжения стабильного тренда, который начался с момента выхода компании на IPO в 2010 году. За эти годы компания не радовала инвесторов, и пока нет причин полагать, что ситуация изменится. Мои мысли по движению цены отражены на графике. Выводы: Появление прибыли остается неясным: это разовая ситуация или долгосрочное изменение? Снижение выручки, собственного капитала и планы руководства по выпуску еще 1,1 млрд акций указывают на то, что ситуация не улучшилась. Возможно, в 2026 году компания снова покажет убыток. Однако это станет известно только через год, когда я проведу следующий анализ. Также стоит отметить, что компания имеет очень малую капитализацию, и ее прибыль исчисляется миллионами рублей. Это делает ее привлекательной для спекулянтов, которые могут резко повысить или понизить ее стоимость на 100-200% за несколько дней. Несмотря на текущий негативный тренд, я считаю, что долгосрочный тренд останется нисходящим. Поэтому инвесторам лучше держаться от этой компании подальше. Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / 3 ЭШЕЛОН: ПРОГНОЗ ПО МАЛОЛИКВИДНЫМ АКЦИЯМ

    EXPRESS NEWS

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?