Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЮМГ [анализ] [GEMC]

ЮМГ [анализ] [GEMC]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Почему акции Юнайтед Медикал Груп остаются недооцененными?

155
Почему акции Юнайтед Медикал Груп остаются недооцененными?

📣 Мнение Газпромбанк Инвестиции: Юнайтед Медикал Груп — ведущий провайдер премиальных медицинских услуг в России, известный под брендом «Европейский медицинский центр» (ЕМС). Компания работает на рынке частных медицинских услуг более трёх десятилетий. Текущая цена: 849 руб. Потенциал роста: до 951 руб. Горизонт: июнь 2026 года Доходность: 12% Оценка: Покупать ЕМС также является одним из ведущих центров по лечению рака в России. Клиника применяет современные методы терапии, имеет современное оборудование и высококлассных специалистов с международным опытом. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных центров, перинатальный и педиатрический комплексы, реабилитационный и гериатрический центры. 🔥 Причины роста акций • Защитный сектор экономики: ЕМС работает в стабильном секторе медицины, мало зависящем от геополитики и макроэкономики. Услуги всегда востребованы. • Стабильность бизнеса: Несмотря на кризис 2022 года и рост ключевой ставки в 2023–2024 годах, ЕМС увеличил чистую прибыль и EBITDA. Компания погасила большую часть долгов и накопила 17,7 млрд рублей. Процентные доходы в 3,7 раза превышают расходы, что обеспечивает устойчивость. • Низкая оценка акций: Акции ЕМС торгуются с низкими историческими мультипликаторами: P/E ~5,95x, EV/EBITDA ~5,4x. Это ниже уровня конкурентов. • Дивиденды: ЕМС стремится выплачивать до 100% чистой прибыли. После приобретения новых активов компания может сгенерировать 16 млрд рублей свободного денежного потока в 2026 году, что позволит выплатить около 132 рублей на акцию. Дивидендная доходность превысит 15%. Руководство планирует вернуться к дивидендам при улучшении ситуации с кредитными ставками. 🔥 Инвестиционная идея Аналитики Газпромбанк Инвестиции полагают, что ЕМС может выплатить разовый крупный дивиденд и вернуться к регулярным выплатам, что приведет к росту акций. ❗️ Риски • Высокая ключевая ставка может отложить решение о дивидендах. • Низкая ликвидность акций. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией [mondiara.com](https://mondiara.com) 👆 Больше новостей и анализа Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) Источник: gazprombank.investments

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?