Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МГКЛ [анализ] [MGKL]

МГКЛ [анализ] [MGKL]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли инвестировать в акции МГКЛ в 2026 году: полный анализ финансовых показателей и прогноз роста

1 603
Стоит ли инвестировать в акции МГКЛ в 2026 году: полный анализ финансовых показателей и прогноз роста

Анализ компании Сектор: Потребительское кредитование. Последний раз я анализировал МГКЛ 20 октября 2025 года. Тогда акции стоили 2,44 рубля, и я ожидал роста до 2,75 рубля, после чего предполагал коррекцию до 2,62 рубля. Акции действительно оставались в боковике до декабря. Затем они выросли по моему сценарию и даже выше: 29 декабря поднялись до 2,74 рубля, а затем скорректировались до 2,45 рубля. После этого они снова выросли, достигнув 3,01 рубля. Весь мой прогноз оправдался, и сейчас акции торгуются по 2,72 рубля. Что будет дальше? Давайте разбираться. Основные метрики: - Капитализация: 44,9 млн долларов. - P/E: 5,94. - P/S: 0,22. - P/B: 2,74. - EPS: 0,38 рубля. С прошлого обзора метрики стали выше из-за роста котировок. Отчёт за первое полугодие 2025 года я уже разбирал, а отчёт за 2025 год ещё не опубликован, есть только предварительные операционные данные. Из нового — новости и график. Новости: - Предварительные операционные данные за 2025 год: выручка выросла в 3,7 раза. Прогноз — 32,6 млрд рублей, что вдвое больше плана. - МГКЛ планирует выдавать займы под залог цифровых валют и активов. - Компания получила второй кредитный рейтинг от НРА на уровне BB (RU) с стабильным прогнозом. - МГКЛ зарегистрировала программу биржевых облигаций на СПБ Бирже объёмом 5 млрд рублей, доступных неквалифицированным инвесторам. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 ТТМ вырос на 20%, в 2024 году — на 110%. - Обязательства за первое полугодие 2025 ТТМ увеличились на 59%, в 2024 году — на 30%. - Debt/Equity на первое полугодие 2025 ТТМ — 4,84, в 2024 году — 3,65. Рост компании продолжается, но не так быстро, как в 2024 году. Финансовое состояние отличное. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 ТТМ выросла на 81%, в 2024 году — на 295%. - Прибыль за первое полугодие 2025 ТТМ увеличилась на 48%, в 2024 году — на 50%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 ТТМ вырос на 141%. Будущее и оценки: - Один из старых прогнозов от ЦИФРА Брокер от 21 августа 2025 года — 4 рубля. Основные акционеры: - Лазутин А. А. — 10,7%. - ООО «Команда МГКЛ» — 6,2%. - Потехина М. С. — 1,9%. - Жирных А. В. — 1,5%. Сравнение с конкурентами: МГКЛ — одна из самых маленьких компаний по капитализации в своём секторе. По метрикам она оценивается немного дороже сектора, но, учитывая предварительные операционные данные, фактические метрики, вероятно, будут ниже. По рентабельности компания выглядит лучше сектора, а по росту выручки за 5 лет — также. Дивиденды: - 2024 год: 3,15%. - 2025 год: 6,16%. Судя по финансовому состоянию и динамике, в 2026 году можно ожидать дивидендов, возможно, с ростом. Технический анализ: Цена на акции МГКЛ находится в диапазоне 2,25–2,75 рубля большую часть торгов. Недавно они пытались выйти из этого диапазона, но, судя по всему, начинает формироваться восходящий клин. Однако индикаторы указывают на вероятность коррекции. Как может двинуться цена, я отобразил на графике. Выводы: МГКЛ — интересная и перспективная компания с хорошим финансовым состоянием и большим потенциалом для роста. Главная опасность — развитие до таких масштабов, что на неё обратит внимание государство или крупные игроки. Это может привести к регулированию или проблемам. Когда это произойдёт, сложно сказать. Также стоит учитывать её текущую небольшую капитализацию, что создаёт дополнительные риски для инвесторов. Но в остальном это интересная компания, и мне здесь практически всё нравится. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/mgkl_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?